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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 749.00 | 125 765.00 | 311 984.00 | 437 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 281.00 | 62 744.00 | 18 537.00 | 81 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 030.00 | 188 509.00 | 487 521.00 | 676 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 392.00 | | 889 392.00 | 889 392.00 |
BZ Autres créances | 228 584.00 | | 228 584.00 | 228 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 838.00 | | 1 160 838.00 | 1 160 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 868.00 | 188 509.00 | 1 648 358.00 | 1 836 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 345 181.00 | | | 345 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 367 791.00 | | | 367 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 776.00 | | | 845 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 753.00 | | | 212 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 567.00 | | | 1 280 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 358.00 | | | 1 648 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 567.00 | | | 1 280 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 006.00 | | | 222 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 377.00 | 128 066.00 | 1 732 443.00 | 1 604 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 377.00 | 128 066.00 | 1 732 443.00 | 1 604 377.00 |
FN Production immobilisée | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 104 919.00 | | | 104 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 417.00 | | | 1 906 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 191.00 | | | 1 892 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 541.00 | | 302 369.00 | 374 541.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 676 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 380.00 | | 302 369.00 | 235 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 880.00 | | | 57 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 800.00 | 53 709.00 | | 134 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 795.00 | 44 970.00 | | 80 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 005.00 | 8 739.00 | | 54 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 776.00 | 845 776.00 | | 845 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 827 692.00 | 827 692.00 | | 827 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
VB T. V. A. | 152 463.00 | 152 463.00 | | 152 463.00 |
VC Groupe et associés | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 006.00 | 222 006.00 | | 222 006.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572.00 | | | 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VP Divers | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 838.00 | 1 099 137.00 | 61 701.00 | 1 160 838.00 |
VW T.V.A. | 190 718.00 | 190 718.00 | | 190 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 567.00 | 1 280 567.00 | | 1 280 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
ST Autres comptes | 338 435.00 | | | 338 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939.00 | | | 939.00 |
YT Sous‐traitance | 952 067.00 | | | 952 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 627.00 | | | 324 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 383.00 | | | 273 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 072.00 | | | 1 295 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |