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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 035.00 | 304 619.00 | 163 416.00 | 468 035.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 062.00 | 346 646.00 | 320 416.00 | 667 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 067.00 | | 397 067.00 | 397 067.00 |
BZ Autres créances | 195 657.00 | | 195 657.00 | 195 657.00 |
CF Disponibilités | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 756.00 | | 599 756.00 | 599 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 818.00 | 346 646.00 | 920 172.00 | 1 266 818.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 360 913.00 | | | 360 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 769.00 | | | -577 769.00 |
DL TOTAL (I) | -208 472.00 | | | -208 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 428.00 | | | 282 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 138.00 | | | 559 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
EA Autres dettes | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 644.00 | | | 1 128 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 172.00 | | | 920 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 644.00 | | | 943 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 832.00 | 89 141.00 | 1 113 974.00 | 1 024 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 832.00 | 89 141.00 | 1 113 974.00 | 1 024 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 120.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 240.00 | | | 203 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 791.00 | | | -199 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 275.00 | | | 1 124 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 044.00 | | | 1 702 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -577 769.00 | | | -577 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 062.00 | | | 667 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 035.00 | | | 568 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 526.00 | 142 120.00 | | 204 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 019.00 | 141 600.00 | | 163 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 508.00 | 519.00 | | 41 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 138.00 | 559 138.00 | | 559 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
UX Autres créances clients | 397 067.00 | 397 067.00 | | 397 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VC Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 724.00 | 592 724.00 | | 592 724.00 |
VW T.V.A. | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 644.00 | 943 644.00 | 185 000.00 | 1 128 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
ST Autres comptes | 286 933.00 | | | 286 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 913.00 | | | 913.00 |
YT Sous‐traitance | 671 799.00 | | | 671 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 110.00 | | | 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 510.00 | | | 258 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 431.00 | | | 177 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 006.00 | | | 970 006.00 |