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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 427.00 | 95 770.00 | 283 657.00 | 379 427.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 796.00 | 135 139.00 | 440 657.00 | 575 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 163.00 | | 202 163.00 | 202 163.00 |
BZ Autres créances | 126 021.00 | | 126 021.00 | 126 021.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 309.00 | | 336 309.00 | 336 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 104.00 | 135 139.00 | 776 966.00 | 912 104.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -216 856.00 | | | -216 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | -162 780.00 | | | -162 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 374.00 | | | 254 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 326.00 | | | 548 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 868.00 | | | 136 868.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 746.00 | | | 939 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 966.00 | | | 776 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 746.00 | | | 754 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 1 231 110.00 | 10 575.00 | 1 241 685.00 | 1 231 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 188.00 | 10 575.00 | 1 241 763.00 | 1 231 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 228 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 754.00 | |
GE Autres charges | | | 11 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 471.00 | | | -6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 361.00 | | | 1 487 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 669.00 | | | 1 441 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 062.00 | | 256 995.00 | 667 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 261.00 | 575 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 345 603.00 | 479 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 39 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 035.00 | | 256 995.00 | 568 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 646.00 | 136 754.00 | 348 261.00 | 346 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 619.00 | 136 754.00 | 345 603.00 | 304 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 027.00 | | 2 658.00 | 42 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 326.00 | 548 326.00 | | 548 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 202 163.00 | 202 163.00 | | 202 163.00 |
VB T. V. A. | 125 790.00 | 125 790.00 | | 125 790.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 684.00 | 330 684.00 | | 330 684.00 |
VW T.V.A. | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 746.00 | 754 746.00 | 185 000.00 | 939 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
ST Autres comptes | 324 264.00 | | | 324 264.00 |
YT Sous‐traitance | 530 948.00 | | | 530 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 722.00 | | | 263 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 019.00 | | | 204 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 865 456.00 | | | 865 456.00 |