| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151 050.00 | | 2 151 050.00 | 2 151 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 431.00 | 169 252.00 | 59 180.00 | 228 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 941 493.00 | 15 009 781.00 | 3 931 712.00 | 18 941 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 263 171.00 | 14 364.00 | 10 248 806.00 | 10 263 171.00 |
BZ Autres créances | 1 090 563.00 | | 1 090 563.00 | 1 090 563.00 |
CF Disponibilités | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 076.00 | | 135 076.00 | 135 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 509 399.00 | 14 364.00 | 11 495 035.00 | 11 509 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 460 659.00 | 15 024 145.00 | 15 436 514.00 | 30 460 659.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 437 548.00 | 14 767 638.00 | 1 669 910.00 | 16 437 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 946 776.00 | 2 946 776.00 | | 2 946 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DG Autres réserves | 829 576.00 | 829 576.00 | | 829 576.00 |
DH Report à nouveau | -3 232 857.00 | -114 221.00 | | -3 232 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -953 083.00 | -3 118 635.00 | | -953 083.00 |
DL TOTAL (I) | -327 058.00 | 626 025.00 | | -327 058.00 |
DP Provisions pour risques | 400 542.00 | 475 071.00 | | 400 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 589.00 | 183 307.00 | | 248 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 131.00 | 658 378.00 | | 649 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 598.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 366 933.00 | 86 008.00 | | 5 366 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973 298.00 | 2 334 773.00 | | 5 973 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 313 275.00 | 1 630 406.00 | | 2 313 275.00 |
EA Autres dettes | 289 002.00 | 1 564 041.00 | | 289 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159 127.00 | 1 409 245.00 | | 1 159 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 107 057.00 | 7 112 492.00 | | 15 107 057.00 |
ED (V) | 7 384.00 | 5 106.00 | | 7 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 436 514.00 | 8 402 001.00 | | 15 436 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 840.00 | 259 366.00 | 350 206.00 | 90 840.00 |
FG Production vendue services | 8 175 351.00 | 5 122 381.00 | 13 297 732.00 | 8 175 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 266 191.00 | 5 381 747.00 | 13 647 938.00 | 8 266 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 359 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 962 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 300 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 290.00 | |
GE Autres charges | | | 25 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 228 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -869 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 373.00 | 867.00 | | 5 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 753.00 | 5.00 | | 164 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 083.00 | 18 210.00 | | 17 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 164 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 836.00 | 182 963.00 | | 181 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 083.00 | -182 958.00 | | -17 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 316.00 | -413 639.00 | | 25 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 825.00 | 9 130 162.00 | | 14 531 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 484 908.00 | 12 248 797.00 | | 15 484 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -953 083.00 | -3 118 635.00 | | -953 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 823 722.00 | | | 16 823 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 437 548.00 | | | 16 437 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 205.00 | 18 941 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 437 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 416.00 | | | 200 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 778.00 | | | 121 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 453 142.00 | 1 556 639.00 | | 13 453 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 239 761.00 | 1 527 877.00 | | 13 239 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 945.00 | 27 218.00 | | 150 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 844.00 | 165 844.00 | | 165 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159 127.00 | 1 159 127.00 | | 1 159 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 530 094.00 | | | 530 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 498 577.00 | 14 364.00 | 11 484 213.00 | 11 498 577.00 |
VW T.V.A. | 773 447.00 | 773 447.00 | | 773 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114 441.00 | 15 114 441.00 | | 15 114 441.00 |