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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 389 832.00 | | 3 389 832.00 | 3 389 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 351.00 | 200 538.00 | 66 813.00 | 267 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 371 655.00 | 16 777 019.00 | 5 594 636.00 | 22 371 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 156 335.00 | 14 364.00 | 16 141 970.00 | 16 156 335.00 |
BZ Autres créances | 1 460 122.00 | | 1 460 122.00 | 1 460 122.00 |
CF Disponibilités | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 751 482.00 | 14 364.00 | 17 737 117.00 | 17 751 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 301 478.00 | 16 791 384.00 | 23 510 095.00 | 40 301 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 106.00 | | 173 106.00 | 173 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 586 892.00 | 16 503 590.00 | 2 083 302.00 | 18 586 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 946 776.00 | 2 946 776.00 | | 2 946 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
DG Autres réserves | 829 576.00 | 829 576.00 | | 829 576.00 |
DH Report à nouveau | -4 185 940.00 | -3 232 857.00 | | -4 185 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 704 340.00 | -953 083.00 | | -1 704 340.00 |
DL TOTAL (I) | -2 031 398.00 | -327 058.00 | | -2 031 398.00 |
DP Provisions pour risques | 483 755.00 | 400 542.00 | | 483 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 011 402.00 | 248 589.00 | | 2 011 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 495 157.00 | 649 131.00 | | 2 495 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 375 680.00 | | | 5 375 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 655 933.00 | 5 366 933.00 | | 7 655 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479 471.00 | 5 973 298.00 | | 5 479 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 968.00 | 2 313 275.00 | | 2 710 968.00 |
EA Autres dettes | 777 587.00 | 289 002.00 | | 777 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 787.00 | 1 159 127.00 | | 1 022 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 027 848.00 | 15 107 057.00 | | 23 027 848.00 |
ED (V) | 18 488.00 | 7 384.00 | | 18 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 510 095.00 | 15 436 514.00 | | 23 510 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 541 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 883 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 396 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 504 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 674 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 952 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 869 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 006.00 | |
GE Autres charges | | | 28 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 842 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 564.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 164 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 164 753.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706 327.00 | | | 1 706 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706 327.00 | 181 836.00 | | 1 706 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706 327.00 | -17 083.00 | | -1 706 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 909.00 | 25 316.00 | | -493 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 521 175.00 | 14 531 825.00 | | 20 521 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 225 515.00 | 15 484 908.00 | | 22 225 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 704 340.00 | -953 083.00 | | -1 704 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 941 493.00 | | 3 430 162.00 | 18 941 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 437 548.00 | | | 16 437 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 371 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 586 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 342.00 | | 38 920.00 | 237 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 873.00 | | 1 410.00 | 51 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 005 061.00 | 19 108 176.00 | 2 896 886.00 | 22 005 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 046 336.00 | 20 149 451.00 | 2 896 886.00 | 23 046 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 879 743.00 | 879 743.00 | | 879 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 587.00 | 777 587.00 | | 777 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 787.00 | 1 022 787.00 | | 1 022 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VB T. V. A. | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
VP Divers | 1 021 114.00 | | | 1 021 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 769.00 | 661 769.00 | | 661 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 616 457.00 | 10 577 442.00 | 7 039 015.00 | 17 616 457.00 |
VW T.V.A. | 1 169 456.00 | 1 169 456.00 | | 1 169 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 046 336.00 | 20 149 451.00 | 2 896 886.00 | 23 046 336.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |