| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 081.00 | 77 681.00 | 27 400.00 | 105 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 848 420.00 | | 3 848 420.00 | 3 848 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 783.00 | 262 067.00 | 64 716.00 | 326 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 710.00 | | 761 710.00 | 761 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 232.00 | | 92 232.00 | 92 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 711 145.00 | 21 605 119.00 | 10 106 026.00 | 31 711 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 529 020.00 | 246 864.00 | 20 282 155.00 | 20 529 020.00 |
BZ Autres créances | 7 415 509.00 | | 7 415 509.00 | 7 415 509.00 |
CF Disponibilités | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 423.00 | | 136 423.00 | 136 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 229 252.00 | 246 864.00 | 27 982 387.00 | 28 229 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 244 624.00 | 21 851 983.00 | 38 392 641.00 | 60 244 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 304 228.00 | | 304 228.00 | 304 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 554 933.00 | 21 256 460.00 | 5 298 473.00 | 26 554 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 457.00 | 2 484 457.00 | | 2 484 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 446.00 | 248 446.00 | | 248 446.00 |
DG Autres réserves | 829 576.00 | 829 576.00 | | 829 576.00 |
DH Report à nouveau | 5 477 600.00 | 4 406 124.00 | | 5 477 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 975 972.00 | 1 071 476.00 | | -1 975 972.00 |
DL TOTAL (I) | 7 064 107.00 | 9 040 078.00 | | 7 064 107.00 |
DP Provisions pour risques | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 406.00 | 356 916.00 | | 344 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 406.00 | 567 916.00 | | 555 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 913 412.00 | 17 499 973.00 | | 16 913 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 182 835.00 | | | 4 182 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 939.00 | 4 230 203.00 | | 5 850 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 031 513.00 | 2 627 220.00 | | 3 031 513.00 |
EA Autres dettes | 65 432.00 | 48 127.00 | | 65 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 983.00 | 911 911.00 | | 680 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 725 114.00 | 25 317 434.00 | | 30 725 114.00 |
ED (V) | 48 014.00 | 27 137.00 | | 48 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 392 641.00 | 34 952 566.00 | | 38 392 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 408 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 153 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 561 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 846 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 579 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 302 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 218 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 902 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 302 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 723 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 369 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 706 327.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 706 327.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 502.00 | 1 634 896.00 | | 199 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 502.00 | 1 646 537.00 | | 199 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 502.00 | 59 790.00 | | -199 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 898.00 | -561 312.00 | | -592 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 648 368.00 | 22 703 396.00 | | 15 648 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 624 340.00 | 21 631 920.00 | | 17 624 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 975 972.00 | 1 071 476.00 | | -1 975 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 102 189.00 | | 4 613 156.00 | 27 102 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 976 724.00 | | 4 578 209.00 | 21 976 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 867 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 31 711 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 578 209.00 | | 26 554 933.00 | 4 578 209.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 619 309.00 | | 3 846 714.00 | -4 619 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 621 015.00 | | 3 846 714.00 | 4 621 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 856.00 | | 2 837.00 | 332 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 613.00 | | 763 605.00 | 107 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 291 112.00 | 2 314 007.00 | | 19 291 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 064 369.00 | 2 269 772.00 | | 19 064 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 743.00 | 44 235.00 | | 226 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 916.00 | 158 755.00 | 171 265.00 | 567 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 916.00 | 158 755.00 | 171 265.00 | 567 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 096 247.00 | 8 455 694.00 | 12 586 835.00 | 21 096 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850 939.00 | 5 850 939.00 | | 5 850 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 490.00 | 679 490.00 | | 679 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 184.00 | 634 184.00 | | 634 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 423.00 | 136 423.00 | | 136 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 387 980.00 | 17 479 282.00 | 10 908 806.00 | 28 387 980.00 |
VW T.V.A. | 1 717 839.00 | 1 717 839.00 | | 1 717 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 044 131.00 | 17 403 578.00 | 12 586 835.00 | 30 044 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |