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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 081.00 | 91 381.00 | 13 700.00 | 105 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 931.00 | 294 017.00 | 37 914.00 | 331 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 527 790.00 | | 3 527 790.00 | 3 527 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 503 416.00 | 500 000.00 | 12 003 416.00 | 12 503 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 987 706.00 | 25 368 520.00 | 21 619 186.00 | 46 987 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 417 916.00 | 19 000.00 | 11 398 916.00 | 11 417 916.00 |
BZ Autres créances | 1 051 977.00 | | 1 051 977.00 | 1 051 977.00 |
CF Disponibilités | 3 243 564.00 | | 3 243 564.00 | 3 243 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 763 546.00 | 19 000.00 | 15 744 546.00 | 15 763 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 120 835.00 | 25 387 520.00 | 37 733 315.00 | 63 120 835.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 369 584.00 | | 369 584.00 | 369 584.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 401 647.00 | 24 474 211.00 | 5 927 436.00 | 30 401 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 484 457.00 | 2 484 457.00 | | 2 484 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 446.00 | 248 446.00 | | 248 446.00 |
DG Autres réserves | 829 576.00 | 829 576.00 | | 829 576.00 |
DH Report à nouveau | 3 501 629.00 | 5 477 600.00 | | 3 501 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 700.00 | -1 975 972.00 | | -1 294 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 769 406.00 | 7 064 107.00 | | 5 769 406.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 211 000.00 | | 111 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 684.00 | 344 406.00 | | 375 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 684.00 | 555 406.00 | | 486 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 748 316.00 | 16 913 412.00 | | 16 748 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854 095.00 | 4 182 835.00 | | 7 854 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 872.00 | 5 850 939.00 | | 2 711 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023 401.00 | 3 031 513.00 | | 3 023 401.00 |
EA Autres dettes | 261 185.00 | 65 432.00 | | 261 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 816 490.00 | 680 983.00 | | 816 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 415 358.00 | 30 725 114.00 | | 31 415 358.00 |
ED (V) | 61 866.00 | 48 014.00 | | 61 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 733 315.00 | 38 392 641.00 | | 37 733 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 12 256 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 256 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 527 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 180 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 923 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 802.00 | |
GE Autres charges | | | 121 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 791 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 822 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 761.00 | 199 502.00 | | 6 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 761.00 | 199 502.00 | | 6 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 761.00 | -199 502.00 | | -6 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -534 087.00 | -592 898.00 | | -534 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 245 166.00 | 15 648 368.00 | | 16 245 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 539 866.00 | 17 624 340.00 | | 17 539 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 700.00 | -1 975 972.00 | | -1 294 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 711 145.00 | | 15 276 561.00 | 31 711 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 554 933.00 | | | 26 554 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 610 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 987 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 846 714.00 | | 30 401 647.00 | 3 846 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -3 846 714.00 | | 3 634 577.00 | -3 846 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953 501.00 | | 3 527 790.00 | 3 953 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 694.00 | | 5 148.00 | 335 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867 018.00 | | 11 743 623.00 | 867 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 605 119.00 | 3 263 401.00 | | 21 605 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 334 141.00 | 3 231 451.00 | | 21 334 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 978.00 | 31 950.00 | | 270 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 406.00 | 69 802.00 | 138 524.00 | 555 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 854 095.00 | | 7 854 095.00 | 7 854 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 872.00 | 2 711 872.00 | | 2 711 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 186.00 | 1 371 186.00 | | 1 371 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 185.00 | 261 185.00 | | 261 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 356.00 | 878 356.00 | | 878 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 716 467.00 | 3 716 467.00 | | 3 716 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 748 316.00 | 3 813 434.00 | 12 627 511.00 | 16 748 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896 318.00 | 5 100 672.00 | 3 795 646.00 | 8 896 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 889 565.00 | 9 093 919.00 | 3 795 646.00 | 12 889 565.00 |
VW T.V.A. | 1 652 215.00 | 1 652 215.00 | | 1 652 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 477 225.00 | 10 688 248.00 | 20 481 606.00 | 31 477 225.00 |