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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 1 913.00 | 122.00 | 2 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 941.00 | | 364 941.00 | 364 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 545.00 | 1 913.00 | 381 631.00 | 383 545.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 263.00 | | 118 263.00 | 118 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 808.00 | 1 913.00 | 499 895.00 | 501 808.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 466 117.00 | | | 466 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 494 478.00 | | | 494 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 895.00 | | | 499 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 035.00 | | | 107 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 144.00 | | | 87 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 545.00 | | | 383 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 509.00 | | | 381 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630.00 | 282.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630.00 | 282.00 | | 1 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 941.00 | | | 364 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 340.00 | 338.00 | 365 001.00 | 365 340.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |