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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 637 085.00 | | 637 085.00 | 637 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 732.00 | 2 035.00 | 657 696.00 | 659 732.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 793.00 | | 56 793.00 | 56 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 526.00 | 2 035.00 | 714 490.00 | 716 526.00 |
CU Autres participations | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
DG Autres réserves | 432 687.00 | | | 432 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 698 070.00 | | | 698 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 490.00 | | | 714 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 901.00 | | | 113 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 055.00 | | | 102 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 216.00 | | 458 515.00 | 551 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 657 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 659 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 181.00 | | 458 515.00 | 549 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 637 085.00 | | 637 085.00 | 637 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 642.00 | 496.00 | 637 145.00 | 637 642.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 420.00 | 16 292.00 | 127.00 | 16 420.00 |