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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 941.00 | | 364 941.00 | 364 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 545.00 | 2 035.00 | 381 509.00 | 383 545.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 120 354.00 | | 120 354.00 | 120 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 043.00 | 2 035.00 | 515 007.00 | 517 043.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 243 708.00 | | | 243 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
DL TOTAL (I) | 505 737.00 | | | 505 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 007.00 | | | 515 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 545.00 | | | 383 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 509.00 | | | 381 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 122.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913.00 | 122.00 | | 1 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 941.00 | | | 364 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 396.00 | 394.00 | 365 001.00 | 365 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |