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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 987.00 | | 185 987.00 | 185 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 984.00 | 31 927.00 | 66 057.00 | 97 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 963.00 | 294 126.00 | 71 837.00 | 365 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 765.00 | 326 053.00 | 333 712.00 | 659 765.00 |
BT Marchandises | 291 160.00 | | 291 160.00 | 291 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
BZ Autres créances | 202 174.00 | | 202 174.00 | 202 174.00 |
CF Disponibilités | 272 730.00 | | 272 730.00 | 272 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 845.00 | | 869 845.00 | 869 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 611.00 | 326 053.00 | 1 203 557.00 | 1 529 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
DL TOTAL (I) | 259 915.00 | | | 259 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 867.00 | | | 150 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 185.00 | | | 462 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 135.00 | | | 215 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 777.00 | | | 109 777.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 642.00 | | | 943 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 557.00 | | | 1 203 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 642.00 | | | 943 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | | 46 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UX Autres créances clients | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
VB T. V. A. | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
VI Groupe et associés | 462 186.00 | 462 186.00 | | 462 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 502.00 | | | 161 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 274.00 | 315 274.00 | | 315 274.00 |
VW T.V.A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 643.00 | 943 643.00 | | 943 643.00 |