| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 985.00 | 60 434.00 | 37 551.00 | 97 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 443.00 | 367 546.00 | 123 897.00 | 491 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 448.00 | 427 979.00 | 357 468.00 | 785 448.00 |
BT Marchandises | 359 697.00 | | 359 697.00 | 359 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 066.00 | | 84 066.00 | 84 066.00 |
BZ Autres créances | 275 648.00 | | 275 648.00 | 275 648.00 |
CF Disponibilités | 494 403.00 | | 494 403.00 | 494 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 407.00 | | 1 223 407.00 | 1 223 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 854.00 | 427 979.00 | 1 580 875.00 | 2 008 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 387.00 | | | 325 387.00 |
DL TOTAL (I) | 333 857.00 | | | 333 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 224.00 | | | 751 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 018.00 | | | 1 247 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 875.00 | | | 1 580 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 988.00 | | | 1 185 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 805.00 | 36 174.00 | | 391 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 805.00 | 36 174.00 | | 391 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 224.00 | 751 224.00 | | 751 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 067.00 | 348 067.00 | | 348 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 716.00 | 25 687.00 | 54 164.00 | 86 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 306.00 | 369 306.00 | | 369 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 828.00 | 369 306.00 | 9 522.00 | 378 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 018.00 | 1 185 988.00 | 54 164.00 | 1 247 018.00 |