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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 985.00 | 78 374.00 | 19 611.00 | 97 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 950.00 | 420 619.00 | 129 331.00 | 549 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 963.00 | 498 993.00 | 344 971.00 | 843 963.00 |
BT Marchandises | 353 203.00 | | 353 203.00 | 353 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BZ Autres créances | 213 912.00 | | 213 912.00 | 213 912.00 |
CF Disponibilités | 836 332.00 | | 836 332.00 | 836 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 486.00 | | 1 452 486.00 | 1 452 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 450.00 | 498 993.00 | 1 797 457.00 | 2 296 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 845.00 | | | 465 845.00 |
DL TOTAL (I) | 474 315.00 | | | 474 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 271.00 | | | 761 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 991.00 | | | 352 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 444.00 | | | 154 444.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 142.00 | | | 1 323 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 457.00 | | | 1 797 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 973.00 | | | 1 288 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 181.00 | 36 812.00 | | 462 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 181.00 | 36 812.00 | | 462 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 271.00 | 761 271.00 | | 761 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 991.00 | 352 991.00 | | 352 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 444.00 | 154 444.00 | | 154 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 666.00 | 13 496.00 | 34 169.00 | 47 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 952.00 | 262 952.00 | | 262 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 482.00 | 262 952.00 | 9 530.00 | 272 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 142.00 | 1 288 973.00 | 34 169.00 | 1 323 142.00 |