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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 985.00 | 69 404.00 | 28 581.00 | 97 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 952.00 | 392 777.00 | 153 175.00 | 545 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 957.00 | 462 181.00 | 377 776.00 | 839 957.00 |
BT Marchandises | 355 809.00 | | 355 809.00 | 355 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BZ Autres créances | 313 479.00 | | 313 479.00 | 313 479.00 |
CF Disponibilités | 593 766.00 | | 593 766.00 | 593 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 183.00 | | 1 330 183.00 | 1 330 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 140.00 | 462 181.00 | 1 707 959.00 | 2 170 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
DL TOTAL (I) | 334 477.00 | | | 334 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 044.00 | | | 61 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 995.00 | | | 766 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 070.00 | | | 413 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 856.00 | | | 125 856.00 |
EA Autres dettes | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 482.00 | | | 1 373 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 959.00 | | | 1 707 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 827.00 | | | 1 325 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 979.00 | 34 201.00 | | 427 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 979.00 | 34 201.00 | | 427 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 995.00 | 766 995.00 | | 766 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 070.00 | 413 070.00 | | 413 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 044.00 | 13 390.00 | 47 654.00 | 61 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 607.00 | 380 607.00 | | 380 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 129.00 | 380 607.00 | 9 522.00 | 390 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 482.00 | 1 325 827.00 | 47 654.00 | 1 373 482.00 |