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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 295.00 | 12 847.00 | 24 448.00 | 37 295.00 |
AP Constructions | 59 439.00 | 30 802.00 | 28 637.00 | 59 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 555.00 | 324 865.00 | 38 690.00 | 363 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 236.00 | 124 726.00 | 282 510.00 | 407 236.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 690.00 | 493 240.00 | 395 450.00 | 888 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 080 986.00 | | 1 080 986.00 | 1 080 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 554.00 | | 160 554.00 | 160 554.00 |
BT Marchandises | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 340.00 | 21 567.00 | 850 773.00 | 872 340.00 |
BZ Autres créances | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
CF Disponibilités | 174 717.00 | | 174 717.00 | 174 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 404.00 | 21 567.00 | 2 562 837.00 | 2 584 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 150.00 | 514 807.00 | 2 965 342.00 | 3 480 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 582.00 | 13 715.00 | | 16 582.00 |
DH Report à nouveau | 58 364.00 | 1 404.00 | | 58 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 249.00 | 59 826.00 | | 41 249.00 |
DL TOTAL (I) | 816 194.00 | 774 945.00 | | 816 194.00 |
DP Provisions pour risques | 41 569.00 | 6 334.00 | | 41 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 569.00 | 6 334.00 | | 41 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 071.00 | 906 383.00 | | 787 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 757.00 | 150 721.00 | | 324 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 462.00 | 12 486.00 | | 34 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 216.00 | 356 198.00 | | 518 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 746.00 | 94 509.00 | | 90 746.00 |
EA Autres dettes | 305 788.00 | 217 959.00 | | 305 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 387.00 | | | 44 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 426.00 | 1 738 257.00 | | 2 105 426.00 |
ED (V) | 2 154.00 | 2 304.00 | | 2 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 342.00 | 2 521 840.00 | | 2 965 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 760.00 | 111 122.00 | | 1 250 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 017.00 | -16 494.00 | | 88 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
FD Production vendue biens | 94 134.00 | 3 074 787.00 | 3 168 921.00 | 94 134.00 |
FG Production vendue services | 5 921.00 | 97 339.00 | 103 260.00 | 5 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 638.00 | 3 172 126.00 | 3 290 764.00 | 118 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 898.00 | 2 151.00 | | 10 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 482.00 | 45 905.00 | | 51 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 868.00 | 1 648.00 | | 11 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 868.00 | 1 648.00 | | 11 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 830.00 | 395.00 | | 41 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 090.00 | 395.00 | | 71 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 222.00 | 1 253.00 | | -59 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 146.00 | 3 173 919.00 | | 3 328 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 897.00 | 3 114 094.00 | | 3 286 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 249.00 | 59 826.00 | | 41 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 304.00 | | 186 387.00 | 702 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 415.00 | | 23 880.00 | 13 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 724.00 | | 162 507.00 | 667 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 960.00 | 48 280.00 | | 444 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 819.00 | 4 028.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 142.00 | 44 252.00 | | 436 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 334.00 | 36 316.00 | 1 081.00 | 6 334.00 |
6T Sur comptes clients | 21 919.00 | | 352.00 | 21 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 919.00 | | 352.00 | 21 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 253.00 | 36 316.00 | 1 433.00 | 28 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 056.00 | 1 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 261.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 836.00 | 398.00 | 19 438.00 | 19 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 216.00 | 518 216.00 | | 518 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 788.00 | 270 988.00 | 34 800.00 | 305 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 387.00 | 44 387.00 | | 44 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
UX Autres créances clients | 850 637.00 | | | 850 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
VB T. V. A. | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 036.00 | 113 714.00 | 460 821.00 | 627 036.00 |
VI Groupe et associés | 304 921.00 | 17 814.00 | 287 107.00 | 304 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VP Divers | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 899.00 | 1 107 734.00 | 21 165.00 | 1 128 899.00 |
VW T.V.A. | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 964.00 | 1 216 298.00 | 802 166.00 | 2 070 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | 11 943.00 | | 10 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 139 814.00 | 164 970.00 | | 139 814.00 |
ST Autres comptes | 692 805.00 | 705 202.00 | | 692 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 970.00 | 148 109.00 | | 147 970.00 |
YT Sous‐traitance | 106 919.00 | 101 851.00 | | 106 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 721.00 | 9 860.00 | | 46 721.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 305 618.00 | 270 170.00 | | 305 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 299.00 | 14 452.00 | | 14 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 390.00 | 26 395.00 | | 24 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 105.00 | 20 286.00 | | 45 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 664.00 | 85 722.00 | | 87 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 439 847.00 | 1 400 161.00 | | 1 439 847.00 |