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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 153.00 | 1 714.00 | 16 439.00 | 18 153.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 61 319.00 | 57 507.00 | 3 812.00 | 61 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 748.00 | 369 888.00 | 11 860.00 | 381 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 177.00 | 284 480.00 | 284 696.00 | 569 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 037.00 | 713 589.00 | 338 448.00 | 1 052 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 899 976.00 | | 899 976.00 | 899 976.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
BT Marchandises | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 161.00 | 138 923.00 | 862 238.00 | 1 001 161.00 |
BZ Autres créances | 117 788.00 | | 117 788.00 | 117 788.00 |
CF Disponibilités | 277 079.00 | | 277 079.00 | 277 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 090.00 | | 70 090.00 | 70 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 049.00 | 138 923.00 | 2 455 125.00 | 2 594 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 085.00 | 852 512.00 | 2 793 573.00 | 3 646 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 494.00 | | | 472 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DH Report à nouveau | -1 008 062.00 | -534 144.00 | | -1 008 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 892.00 | -473 917.00 | | -38 892.00 |
DL TOTAL (I) | -328 184.00 | -289 293.00 | | -328 184.00 |
DP Provisions pour risques | 26 573.00 | 32 255.00 | | 26 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 573.00 | 32 255.00 | | 26 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 858.00 | 69 810.00 | | 69 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 579.00 | 204 579.00 | | 59 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 543.00 | 282 313.00 | | 151 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 590.00 | 424 018.00 | | 366 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 580.00 | 163 278.00 | | 283 580.00 |
EA Autres dettes | 2 163 928.00 | 2 167 188.00 | | 2 163 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 078.00 | 3 311 187.00 | | 3 095 078.00 |
ED (V) | 106.00 | 37.00 | | 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 573.00 | 3 054 187.00 | | 2 793 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 767.00 | 3 311 187.00 | | 695 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 200.00 | | 51 975.00 | 1 045 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 138.00 | 1 052 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 598.00 | 23 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 1 012 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 198.00 | | 17 553.00 | 50 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 362.00 | | 34 422.00 | 978 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 747.00 | 57 592.00 | 38 750.00 | 694 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 330.00 | 5 594.00 | 38 210.00 | 34 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 417.00 | 51 998.00 | 541.00 | 660 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 255.00 | | 5 683.00 | 32 255.00 |
6T Sur comptes clients | 57 133.00 | 92 542.00 | 10 751.00 | 57 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 133.00 | 92 542.00 | 10 751.00 | 57 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 388.00 | 92 542.00 | 16 434.00 | 89 388.00 |
UG ‐ Financières | | | 66.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 542.00 | 16 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 590.00 | 296 826.00 | 69 764.00 | 366 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 085.00 | 43 085.00 | | 43 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 611.00 | 55 850.00 | 154 761.00 | 210 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163 928.00 | 59 000.00 | 735 800.00 | 2 163 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 862 238.00 | 526 093.00 | 336 145.00 | 862 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 923.00 | 47 977.00 | 90 946.00 | 138 923.00 |
VB T. V. A. | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
VC Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 994.00 | 109 720.00 | 60 274.00 | 169 994.00 |
VI Groupe et associés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 716.00 | | | 129 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 146.00 | 16 743.00 | 45 403.00 | 62 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 680.00 | 733 186.00 | 472 494.00 | 1 205 680.00 |
VW T.V.A. | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 529.00 | 713 802.00 | 1 020 599.00 | 3 103 529.00 |