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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 25 183.00 | 13 370.00 | 38 553.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 61 319.00 | 43 263.00 | 18 056.00 | 61 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 933.00 | 347 256.00 | 28 677.00 | 375 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 893.00 | 188 141.00 | 331 752.00 | 519 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 338.00 | 603 843.00 | 413 495.00 | 1 017 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 334.00 | | 1 104 334.00 | 1 104 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 573.00 | | 276 573.00 | 276 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 290.00 | 17 474.00 | 845 816.00 | 863 290.00 |
BZ Autres créances | 221 778.00 | | 221 778.00 | 221 778.00 |
CF Disponibilités | 186 212.00 | | 186 212.00 | 186 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 027.00 | 17 474.00 | 2 809 553.00 | 2 827 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 369.00 | 621 317.00 | 3 223 052.00 | 3 844 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
DH Report à nouveau | -340 200.00 | 97 425.00 | | -340 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 944.00 | -437 625.00 | | -193 944.00 |
DL TOTAL (I) | 184 624.00 | 378 569.00 | | 184 624.00 |
DP Provisions pour risques | 70 530.00 | 242 948.00 | | 70 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 530.00 | 242 948.00 | | 70 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 636.00 | 928 963.00 | | 48 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 067.00 | 360 482.00 | | 72 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 749.00 | 83 331.00 | | 19 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 483.00 | 597 765.00 | | 420 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 660.00 | 102 909.00 | | 99 660.00 |
EA Autres dettes | 2 307 303.00 | 146 918.00 | | 2 307 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 898.00 | 2 220 368.00 | | 2 967 898.00 |
ED (V) | | 4 103.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 052.00 | 2 845 988.00 | | 3 223 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 898.00 | 1 821 786.00 | | 2 967 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 774.00 | 259 378.00 | | 39 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 175 494.00 | 2 913 184.00 | 3 088 678.00 | 175 494.00 |
FG Production vendue services | 5 744.00 | 59 040.00 | 64 784.00 | 5 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 238.00 | 2 972 224.00 | 3 153 462.00 | 181 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 723.00 | 24 683.00 | | 3 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 670.00 | 137 746.00 | | 133 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 297.00 | 16 468.00 | | 127 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 607.00 | | | 202 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 829.00 | 16 468.00 | | 335 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 688.00 | 13 408.00 | | 174 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 233.00 | 207 384.00 | | 31 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 846.00 | 220 792.00 | | 211 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 983.00 | -204 324.00 | | 123 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 930.00 | 3 387 817.00 | | 3 521 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 874.00 | 3 825 442.00 | | 3 715 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 944.00 | -437 625.00 | | -193 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 155.00 | | 44 108.00 | 979 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 925.00 | 16 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 1 017 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 553.00 | | | 43 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 037.00 | | 44 108.00 | 913 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 379.00 | 61 464.00 | | 542 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 075.00 | 6 108.00 | | 19 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 305.00 | 55 356.00 | | 523 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 948.00 | 31 239.00 | 203 657.00 | 242 948.00 |
6T Sur comptes clients | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 421.00 | 31 239.00 | 203 657.00 | 260 421.00 |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 1 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 233.00 | 202 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -533.00 | -533.00 | | -533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 483.00 | 420 483.00 | | 420 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307 303.00 | 2 307 303.00 | | 2 307 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 845 681.00 | 845 681.00 | | 845 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
VI Groupe et associés | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 430.00 | | | 501 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 967.00 | 28 967.00 | | 28 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 882.00 | 1 229 882.00 | | 1 229 882.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 149.00 | 2 948 149.00 | | 2 948 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 367.00 | 11 914.00 | | 10 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 304.00 | 156 219.00 | | 128 304.00 |
ST Autres comptes | 682 673.00 | 810 414.00 | | 682 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 472.00 | 169 026.00 | | 211 472.00 |
YT Sous‐traitance | 161 963.00 | 96 697.00 | | 161 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 958.00 | 96 014.00 | | 123 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 295 133.00 | 262 569.00 | | 295 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 400.00 | 15 606.00 | | 13 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 767.00 | 27 520.00 | | 23 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 100.00 | 40 547.00 | | 35 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 431.00 | 106 239.00 | | 122 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 503.00 | 1 590 938.00 | | 1 603 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |