| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 553.00 | 19 075.00 | 19 478.00 | 38 553.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 61 319.00 | 36 942.00 | 24 377.00 | 61 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 555.00 | 335 866.00 | 27 689.00 | 363 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 701.00 | 151 932.00 | 349 769.00 | 501 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 693.00 | 543 815.00 | 448 878.00 | 992 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181 496.00 | | 1 181 496.00 | 1 181 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 425.00 | | 363 425.00 | 363 425.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 818.00 | 17 474.00 | 597 344.00 | 614 818.00 |
BZ Autres créances | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CF Disponibilités | 61 828.00 | | 61 828.00 | 61 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 534.00 | 17 474.00 | 2 396 060.00 | 2 413 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 277.00 | 561 289.00 | 2 845 988.00 | 3 407 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 769.00 | 16 582.00 | | 18 769.00 |
DH Report à nouveau | 97 425.00 | 58 364.00 | | 97 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 625.00 | 41 249.00 | | -437 625.00 |
DL TOTAL (I) | 378 569.00 | 816 194.00 | | 378 569.00 |
DP Provisions pour risques | 242 948.00 | 41 569.00 | | 242 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 948.00 | 41 569.00 | | 242 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 963.00 | 787 071.00 | | 928 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 482.00 | 324 757.00 | | 360 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 331.00 | 34 462.00 | | 83 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 765.00 | 518 216.00 | | 597 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 909.00 | 90 746.00 | | 102 909.00 |
EA Autres dettes | 146 918.00 | 305 788.00 | | 146 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 220 368.00 | 2 105 426.00 | | 2 220 368.00 |
ED (V) | 4 103.00 | 2 154.00 | | 4 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 988.00 | 2 965 342.00 | | 2 845 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 821 786.00 | 1 250 760.00 | | 1 821 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259 378.00 | 88 017.00 | | 259 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 786.00 | | 41 786.00 | 41 786.00 |
FD Production vendue biens | 160 949.00 | 3 029 709.00 | 3 190 658.00 | 160 949.00 |
FG Production vendue services | 5 606.00 | 52 319.00 | 57 925.00 | 5 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 341.00 | 3 082 028.00 | 3 290 369.00 | 208 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 137 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 683.00 | 10 898.00 | | 24 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 746.00 | 51 482.00 | | 137 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 468.00 | 11 868.00 | | 16 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 468.00 | 11 868.00 | | 16 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 41 830.00 | | 13 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 384.00 | 29 261.00 | | 207 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 792.00 | 71 090.00 | | 220 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 324.00 | -59 222.00 | | -204 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 817.00 | 3 328 146.00 | | 3 387 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 442.00 | 3 286 897.00 | | 3 825 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 625.00 | 41 249.00 | | -437 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 691.00 | | 111 518.00 | 888 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 515.00 | 992 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 515.00 | 926 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 295.00 | | 6 258.00 | 37 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 231.00 | | 103 860.00 | 830 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 165.00 | | 1 400.00 | 21 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 240.00 | 58 090.00 | 7 515.00 | 493 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 6 228.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 393.00 | 51 862.00 | 7 515.00 | 480 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 569.00 | 208 434.00 | 7 056.00 | 41 569.00 |
6T Sur comptes clients | 21 567.00 | 3 593.00 | 7 687.00 | 21 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 567.00 | 3 593.00 | 7 687.00 | 21 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 137.00 | 212 027.00 | 14 742.00 | 63 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 593.00 | 7 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 050.00 | 7 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 765.00 | 597 765.00 | | 597 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 918.00 | 146 918.00 | | 146 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
UX Autres créances clients | 597 209.00 | | | 597 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
VB T. V. A. | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 563.00 | 370 563.00 | | 370 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 400.00 | 159 818.00 | 398 582.00 | 558 400.00 |
VI Groupe et associés | 339 695.00 | 339 695.00 | | 339 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VP Divers | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 136.00 | | | 31 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 563.00 | 794 563.00 | | 794 563.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 037.00 | 1 738 455.00 | 398 582.00 | 2 137 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 914.00 | 10 091.00 | | 11 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 219.00 | 139 814.00 | | 156 219.00 |
ST Autres comptes | 810 414.00 | 692 805.00 | | 810 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 026.00 | 147 970.00 | | 169 026.00 |
YT Sous‐traitance | 96 697.00 | 106 919.00 | | 96 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 014.00 | 46 721.00 | | 96 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 262 569.00 | 305 618.00 | | 262 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 606.00 | 14 299.00 | | 15 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 520.00 | 24 390.00 | | 27 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 547.00 | 45 105.00 | | 40 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 239.00 | 87 664.00 | | 106 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 590 938.00 | 1 439 847.00 | | 1 590 938.00 |