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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 945 059.00 | | 4 945 059.00 | 4 945 059.00 |
AN Terrains | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
AP Constructions | 996 609.00 | 78 628.00 | 917 981.00 | 996 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 437.00 | 894 124.00 | 39 313.00 | 933 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 141.00 | 279 266.00 | 54 876.00 | 334 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 786 615.00 | 1 253 518.00 | 7 533 097.00 | 8 786 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 243.00 | | 148 243.00 | 148 243.00 |
BZ Autres créances | 209 577.00 | | 209 577.00 | 209 577.00 |
CF Disponibilités | 135 529.00 | | 135 529.00 | 135 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 987.00 | | 1 429 987.00 | 1 429 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 216 602.00 | 1 253 518.00 | 8 963 084.00 | 10 216 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 000.00 | 3 042 000.00 | | 1 531 000.00 |
DH Report à nouveau | -935.00 | -957 808.00 | | -935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 294.00 | -554 127.00 | | 919 294.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 525.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 449 359.00 | 1 533 589.00 | | 2 449 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 026 941.00 | 6 357 833.00 | | 6 026 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | 105 132.00 | | 95 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 911.00 | 268 824.00 | | 273 911.00 |
EA Autres dettes | 111 609.00 | 113 776.00 | | 111 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 513 725.00 | 6 974 265.00 | | 6 513 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 963 084.00 | 8 507 855.00 | | 8 963 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 269.00 | | 301 269.00 | 301 269.00 |
FG Production vendue services | 3 099 623.00 | | 3 099 623.00 | 3 099 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 892.00 | | 3 400 892.00 | 3 400 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 425 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 442.00 | |
GE Autres charges | | | 19 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139 320.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 161.00 | 718.00 | | 37 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 525.00 | 10 369.00 | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 685.00 | 26 087.00 | | 40 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 607.00 | 27 940.00 | | 45 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 607.00 | 44 322.00 | | 45 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 922.00 | -18 235.00 | | -4 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 494.00 | 3 050 317.00 | | 3 500 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 200.00 | 3 604 445.00 | | 2 581 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 294.00 | -554 127.00 | | 919 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 373.00 | 22 844.00 | | 1 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 562 270.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 413.00 | | 3 525.00 | 33 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 413.00 | | 3 525.00 | 33 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 706.00 | 368 406.00 | 300.00 | 368 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 513 725.00 | 872 615.00 | 1 563 105.00 | 6 513 725.00 |