| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 945 059.00 | | 4 945 059.00 | 4 945 059.00 |
AN Terrains | 1 575 570.00 | | 1 575 570.00 | 1 575 570.00 |
AP Constructions | 996 609.00 | 129 861.00 | 866 748.00 | 996 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 184.00 | 910 838.00 | 50 346.00 | 961 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 413.00 | 297 983.00 | 55 430.00 | 353 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 833 634.00 | 1 340 182.00 | 7 493 452.00 | 8 833 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BT Marchandises | 36 764.00 | | 36 764.00 | 36 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 599.00 | 960.00 | 238 639.00 | 239 599.00 |
BZ Autres créances | 273 401.00 | | 273 401.00 | 273 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 704.00 | | 900 704.00 | 900 704.00 |
CF Disponibilités | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 990.00 | 960.00 | 1 656 030.00 | 1 656 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 625.00 | 1 341 142.00 | 9 149 482.00 | 10 490 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 211 151.00 | | | 211 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
DG Autres réserves | 265 259.00 | | | 265 259.00 |
DH Report à nouveau | | -935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 845.00 | 919 294.00 | | 1 004 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 204.00 | 2 449 359.00 | | 2 954 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 665 130.00 | 6 026 941.00 | | 5 665 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 243.00 | 95 770.00 | | 128 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 525.00 | 273 911.00 | | 292 525.00 |
EA Autres dettes | 103 766.00 | 111 609.00 | | 103 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 614.00 | 5 494.00 | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195 278.00 | 6 513 725.00 | | 6 195 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 149 482.00 | 8 963 084.00 | | 9 149 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 492.00 | | | 926 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 607.00 | | 331 607.00 | 331 607.00 |
FG Production vendue services | 3 176 971.00 | | 3 176 971.00 | 3 176 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 578.00 | | 3 508 578.00 | 3 508 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 16 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 211 729.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 500.00 | 37 161.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 40 685.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | -4 922.00 | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 263.00 | 3 500 494.00 | | 3 605 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 418.00 | 2 581 200.00 | | 2 600 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 845.00 | 919 294.00 | | 1 004 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 373.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 960.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 243.00 | 128 243.00 | | 128 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 766.00 | 103 766.00 | | 103 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 665 130.00 | 396 344.00 | 1 614 823.00 | 5 665 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 525.00 | 292 525.00 | | 292 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 980.00 | 310 529.00 | 211 451.00 | 521 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 195 278.00 | 926 492.00 | 1 614 823.00 | 6 195 278.00 |