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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 945 059.00 | | 4 945 059.00 | 4 945 059.00 |
AN Terrains | 1 620 570.00 | | 1 620 570.00 | 1 620 570.00 |
AP Constructions | 1 009 826.00 | 182 160.00 | 827 666.00 | 1 009 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 834.00 | 928 237.00 | 35 597.00 | 963 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 838.00 | 316 212.00 | 60 626.00 | 376 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 226.00 | 1 428 110.00 | 7 490 117.00 | 8 918 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BT Marchandises | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 181.00 | 276.00 | 125 905.00 | 126 181.00 |
BZ Autres créances | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 454.00 | | 950 454.00 | 950 454.00 |
CF Disponibilités | 417 856.00 | | 417 856.00 | 417 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 410.00 | 276.00 | 1 628 134.00 | 1 628 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 546 636.00 | 1 428 386.00 | 9 118 250.00 | 10 546 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 000.00 | 1 531 000.00 | | 1 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
DG Autres réserves | 470 104.00 | 265 259.00 | | 470 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 004.00 | 1 004 845.00 | | 726 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 208.00 | 2 954 204.00 | | 2 880 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 880.00 | 5 665 130.00 | | 5 450 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 798.00 | | | 126 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 597.00 | | | 205 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 262.00 | 128 243.00 | | 135 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 526.00 | 292 525.00 | | 310 526.00 |
EA Autres dettes | 3 251.00 | 103 766.00 | | 3 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 729.00 | 5 614.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 042.00 | 6 195 278.00 | | 6 238 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 118 250.00 | 9 149 482.00 | | 9 118 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 608.00 | 926 492.00 | | 1 119 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 276.00 | 960.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 276.00 | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 276.00 | 960.00 | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 798.00 | 126 798.00 | | 126 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 262.00 | 135 262.00 | | 135 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 450 880.00 | 332 446.00 | 2 258 114.00 | 5 450 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 526.00 | 310 526.00 | | 310 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 361.00 | 206 572.00 | 12 789.00 | 219 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032 446.00 | 914 012.00 | 2 258 114.00 | 6 032 446.00 |