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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 945 059.00 | | 4 945 059.00 | 4 945 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 620 570.00 | | 1 620 570.00 | 1 620 570.00 |
AP Constructions | 1 009 826.00 | 339 823.00 | 670 003.00 | 1 009 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 167.00 | 959 544.00 | 5 623.00 | 965 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 070.00 | 351 029.00 | 28 041.00 | 379 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 961 792.00 | 1 651 896.00 | 7 309 896.00 | 8 961 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BT Marchandises | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 1 190 897.00 | | 1 190 897.00 | 1 190 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 249.00 | | 1 075 249.00 | 1 075 249.00 |
CF Disponibilités | 550 093.00 | | 550 093.00 | 550 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 096.00 | | 2 865 096.00 | 2 865 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 826 888.00 | 1 651 896.00 | 10 174 992.00 | 11 826 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 000.00 | | | 1 531 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 100.00 | | | 153 100.00 |
DG Autres réserves | 1 187 221.00 | | | 1 187 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 045.00 | | | 616 045.00 |
DL TOTAL (I) | 3 487 367.00 | | | 3 487 367.00 |
DP Provisions pour risques | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 383 242.00 | | | 5 383 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 688.00 | | | 167 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | | | 95 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 971.00 | | | 182 971.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 625.00 | | | 5 837 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 174 992.00 | | | 10 174 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 291.00 | | | 910 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
FG Production vendue services | 926 379.00 | | 926 379.00 | 926 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 251.00 | | 1 019 251.00 | 1 019 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943 562.00 | | | 943 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 178.00 | | | 850 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 384.00 | | | 93 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 723.00 | | | 2 447 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 677.00 | | | 1 831 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 045.00 | | | 616 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 663.00 | 72 233.00 | | 1 579 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578 163.00 | 72 233.00 | | 1 578 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 106.00 | 95 106.00 | | 95 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 971.00 | 182 971.00 | | 182 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 383 242.00 | 455 908.00 | 2 240 195.00 | 5 383 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203 256.00 | 1 203 256.00 | | 1 203 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 856.00 | 1 203 256.00 | 600.00 | 1 203 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 937.00 | 742 603.00 | 2 240 195.00 | 5 669 937.00 |