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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 232.00 | 36 661.00 | 571.00 | 37 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 540.00 | 26 267.00 | 9 273.00 | 35 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 253.00 | 62 928.00 | 11 325.00 | 74 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 307.00 | 270.00 | 143 037.00 | 143 307.00 |
BZ Autres créances | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CF Disponibilités | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 487.00 | 270.00 | 189 217.00 | 189 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 740.00 | 63 199.00 | 200 541.00 | 263 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DH Report à nouveau | | -2 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 913.00 | 3 414.00 | | 25 913.00 |
DL TOTAL (I) | 35 629.00 | 9 716.00 | | 35 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 665.00 | 25 825.00 | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 60.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 480.00 | 65 675.00 | | 75 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 988.00 | 81 650.00 | | 74 988.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 912.00 | 173 210.00 | | 164 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 541.00 | 182 925.00 | | 200 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 664.00 | 159 585.00 | | 159 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 695.00 | | 686 695.00 | 686 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 695.00 | | 686 695.00 | 686 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 588.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 329.00 | | 2 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 329.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 909.00 | 259.00 | | 16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | -202.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 768.00 | 734 711.00 | | 715 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 855.00 | 731 297.00 | | 689 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 913.00 | 3 414.00 | | 25 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 364.00 | | 2 089.00 | 136 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 200.00 | 74 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 200.00 | 72 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 883.00 | | 2 089.00 | 134 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 790.00 | 3 338.00 | 64 200.00 | 123 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 790.00 | 3 338.00 | 64 200.00 | 123 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
VB T. V. A. | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 625.00 | 8 377.00 | 5 248.00 | 13 625.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
VW T.V.A. | 49 460.00 | 49 460.00 | | 49 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 912.00 | 159 664.00 | 5 248.00 | 164 912.00 |