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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 337.00 | 41 313.00 | 17 024.00 | 58 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 967.00 | 15 127.00 | 37 841.00 | 52 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 785.00 | 56 440.00 | 56 346.00 | 112 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 80 436.00 | | 80 436.00 | 80 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 713.00 | | 208 713.00 | 208 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 499.00 | 56 440.00 | 265 059.00 | 321 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 50 958.00 | 39 866.00 | | 50 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 769.00 | 11 092.00 | | 25 769.00 |
DL TOTAL (I) | 85 198.00 | 59 428.00 | | 85 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 301.00 | 23 772.00 | | 43 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | 11 711.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 90 918.00 | | 66 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 099.00 | 85 735.00 | | 65 099.00 |
EA Autres dettes | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 861.00 | 212 148.00 | | 179 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 059.00 | 271 577.00 | | 265 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 268.00 | | 692 268.00 | 692 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 268.00 | | 692 268.00 | 692 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 967.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | 967.00 | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 26.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 189.00 | 941.00 | | 5 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 209.00 | 850 609.00 | | 703 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 440.00 | 839 517.00 | | 677 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 769.00 | 11 092.00 | | 25 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 041.00 | | 39 062.00 | 100 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 318.00 | 112 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 318.00 | 111 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 560.00 | | 39 062.00 | 98 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 220.00 | 10 252.00 | 25 033.00 | 71 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | 10 252.00 | 25 033.00 | 71 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VB T. V. A. | 43 436.00 | | | 43 436.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 268.00 | 16 491.00 | 26 777.00 | 43 268.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VW T.V.A. | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 761.00 | 150 984.00 | 26 777.00 | 177 761.00 |