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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 619.00 | 37 937.00 | 1 682.00 | 39 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 951.00 | 27 653.00 | 20 298.00 | 47 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 051.00 | 65 590.00 | 23 461.00 | 89 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 092.00 | 406.00 | 73 687.00 | 74 092.00 |
BZ Autres créances | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CF Disponibilités | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 795.00 | 406.00 | 179 390.00 | 179 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 846.00 | 65 995.00 | 202 851.00 | 268 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 27 159.00 | 1 246.00 | | 27 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 707.00 | 25 913.00 | | 12 707.00 |
DL TOTAL (I) | 48 336.00 | 35 629.00 | | 48 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 410.00 | 13 665.00 | | 24 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 49.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 995.00 | 75 480.00 | | 72 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 105.00 | 74 988.00 | | 57 105.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 515.00 | 164 912.00 | | 154 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 851.00 | 200 541.00 | | 202 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 505.00 | 159 664.00 | | 141 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 863.00 | | 767 863.00 | 767 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 863.00 | | 767 863.00 | 767 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 19 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 649.00 | 19 000.00 | | 1 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 2 091.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 2 091.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 16 909.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 180.00 | 715 768.00 | | 778 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 473.00 | 689 855.00 | | 765 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 707.00 | 25 913.00 | | 12 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 253.00 | | 15 387.00 | 74 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 89 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 87 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 772.00 | | 15 387.00 | 72 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 928.00 | 3 085.00 | 424.00 | 62 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | 3 085.00 | 424.00 | 62 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 995.00 | 72 995.00 | | 72 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 383.00 | 11 373.00 | 13 010.00 | 24 383.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 941.00 | 86 941.00 | | 86 941.00 |
VW T.V.A. | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 515.00 | 141 505.00 | 13 010.00 | 154 515.00 |