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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 619.00 | 39 092.00 | 527.00 | 39 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 941.00 | 32 128.00 | 26 813.00 | 58 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 041.00 | 71 220.00 | 28 820.00 | 100 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 151.00 | | 117 151.00 | 117 151.00 |
BZ Autres créances | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
CF Disponibilités | 105 972.00 | | 105 972.00 | 105 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 756.00 | | 242 756.00 | 242 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 797.00 | 71 220.00 | 271 577.00 | 342 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 39 866.00 | 27 159.00 | | 39 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 092.00 | 12 707.00 | | 11 092.00 |
DL TOTAL (I) | 59 428.00 | 48 336.00 | | 59 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 772.00 | 24 410.00 | | 23 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 918.00 | 72 995.00 | | 90 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 735.00 | 57 105.00 | | 85 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 148.00 | 154 515.00 | | 212 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 577.00 | 202 851.00 | | 271 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 366.00 | 141 505.00 | | 198 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 567.00 | | 841 567.00 | 841 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 567.00 | | 841 567.00 | 841 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | 816.00 | | 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 1 649.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 1 229.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 1 394.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | 255.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 609.00 | 778 180.00 | | 850 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 517.00 | 765 473.00 | | 839 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 092.00 | 12 707.00 | | 11 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 061.00 | 7 011.00 | | 7 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 051.00 | | 10 990.00 | 89 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 570.00 | | 10 990.00 | 87 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 590.00 | 5 631.00 | | 65 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 5 631.00 | | 65 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 918.00 | 90 918.00 | | 90 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 218.00 | 23 218.00 | | 23 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 151.00 | 117 151.00 | | 117 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 752.00 | 9 969.00 | 13 782.00 | 23 752.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |
VW T.V.A. | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 437.00 | 186 655.00 | 13 782.00 | 200 437.00 |