| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 124 012.00 | 39 484.00 | 84 529.00 | 124 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 945.00 | 11 240.00 | 8 705.00 | 19 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 992.00 | 154 268.00 | 168 724.00 | 322 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 332.00 | | 52 332.00 | 52 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 920.00 | 207 831.00 | 549 089.00 | 756 920.00 |
BT Marchandises | 716 118.00 | | 716 118.00 | 716 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 483.00 | 378.00 | 30 105.00 | 30 483.00 |
BZ Autres créances | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CF Disponibilités | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 160.00 | | 37 160.00 | 37 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 002.00 | 378.00 | 856 624.00 | 857 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 922.00 | 208 209.00 | 1 405 713.00 | 1 613 922.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | -126 117.00 | -15 146.00 | | -126 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 792.00 | -110 971.00 | | 11 792.00 |
DL TOTAL (I) | 39 467.00 | 27 675.00 | | 39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 830.00 | 1 019 968.00 | | 922 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 232.00 | 285 217.00 | | 376 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 184.00 | 77 062.00 | | 67 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 366 246.00 | 1 477 177.00 | | 1 366 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 713.00 | 1 504 852.00 | | 1 405 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 055.00 | 783 233.00 | | 828 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 313.00 | 173 980.00 | | 228 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 553.00 | | 2 869 553.00 | 2 869 553.00 |
FG Production vendue services | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 440.00 | | 2 881 440.00 | 2 881 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 704 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | 5 449.00 | | 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 543.00 | | 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 197.00 | 1 060.00 | | 3 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 1 060.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 683.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 997.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 118 680.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 664.00 | -117 620.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 610.00 | 2 888 564.00 | | 2 894 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 818.00 | 2 999 535.00 | | 2 882 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 792.00 | -110 971.00 | | 11 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 144.00 | 3 215.00 | | 2 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 000.00 | 60 831.00 | | 147 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 759.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 920.00 | 60 072.00 | | 144 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 232.00 | 376 232.00 | | 376 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 240.00 | 128 908.00 | 52 332.00 | 181 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 246.00 | 828 055.00 | 538 191.00 | 1 366 246.00 |