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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 124 012.00 | 88 055.00 | 35 957.00 | 124 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812.00 | 11 652.00 | 5 160.00 | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 441.00 | 276 561.00 | 58 880.00 | 335 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 382.00 | 377 323.00 | 394 058.00 | 771 382.00 |
BT Marchandises | 623 567.00 | 8 238.00 | 615 329.00 | 623 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
BZ Autres créances | 164 543.00 | | 164 543.00 | 164 543.00 |
CF Disponibilités | 312 353.00 | | 312 353.00 | 312 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 979.00 | 8 238.00 | 1 118 741.00 | 1 126 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 361.00 | 385 561.00 | 1 512 800.00 | 1 898 361.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 694.00 | | | 90 694.00 |
DL TOTAL (I) | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 342.00 | | | 650 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 565.00 | | | 502 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 907.00 | | | 1 260 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 800.00 | | | 1 512 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 984.00 | | | 1 013 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 780.00 | | 13 735.00 | 764 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 133.00 | 771 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 133.00 | 476 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 607.00 | | 11 792.00 | 471 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 117.00 | | 1 943.00 | 62 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 802.00 | 33 654.00 | 7 133.00 | 350 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 747.00 | 33 654.00 | 7 133.00 | 349 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 674.00 | | 26 436.00 | 34 674.00 |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 918.00 | | 28 680.00 | 36 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 918.00 | | 28 680.00 | 36 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 565.00 | 502 565.00 | | 502 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
UX Autres créances clients | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 342.00 | 403 418.00 | 246 923.00 | 650 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 319.00 | 191 058.00 | 59 261.00 | 250 319.00 |
VW T.V.A. | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 907.00 | 1 013 984.00 | 246 923.00 | 1 260 907.00 |