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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 124 012.00 | 75 653.00 | 48 358.00 | 124 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 871.00 | 16 673.00 | 4 198.00 | 20 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 723.00 | 257 420.00 | 69 303.00 | 326 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 780.00 | 350 802.00 | 413 977.00 | 764 780.00 |
BT Marchandises | 702 684.00 | 34 674.00 | 668 010.00 | 702 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 807.00 | 2 244.00 | 29 563.00 | 31 807.00 |
BZ Autres créances | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CF Disponibilités | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 965.00 | 36 918.00 | 790 047.00 | 826 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 745.00 | 387 720.00 | 1 204 025.00 | 1 591 745.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DH Report à nouveau | -37 282.00 | | | -37 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
DL TOTAL (I) | 161 198.00 | | | 161 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 913.00 | | | 600 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 253.00 | | | 342 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 646.00 | | | 99 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 826.00 | | | 1 042 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 025.00 | | | 1 204 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 963.00 | | | 726 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 257.00 | | | 184 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 859.00 | | 4 921.00 | 759 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 943.00 | | 2 663.00 | 468 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 860.00 | | 2 257.00 | 59 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 075.00 | 38 726.00 | | 312 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 020.00 | 38 726.00 | | 311 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 674.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | | 415.00 | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | 34 674.00 | 415.00 | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | 34 674.00 | 415.00 | 2 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 674.00 | 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 253.00 | 342 253.00 | | 342 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
UX Autres créances clients | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 257.00 | 184 257.00 | | 184 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 655.00 | 100 793.00 | 315 862.00 | 416 655.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 620.00 | 111 302.00 | 57 317.00 | 168 620.00 |
VW T.V.A. | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 826.00 | 726 963.00 | 315 862.00 | 1 042 826.00 |