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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 124 012.00 | 100 456.00 | 23 556.00 | 124 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 812.00 | 13 387.00 | 3 425.00 | 16 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 667.00 | 296 370.00 | 43 297.00 | 339 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 966.00 | 411 268.00 | 367 697.00 | 778 966.00 |
BT Marchandises | 681 766.00 | 13 659.00 | 668 107.00 | 681 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | | 38 040.00 | 38 040.00 |
BZ Autres créances | 86 602.00 | | 86 602.00 | 86 602.00 |
CF Disponibilités | 33 204.00 | | 33 204.00 | 33 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 613.00 | 13 659.00 | 825 954.00 | 839 613.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 580.00 | 424 927.00 | 1 193 652.00 | 1 618 580.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 892.00 | | | 86 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 286.00 | | | 169 286.00 |
DL TOTAL (I) | 421 178.00 | | | 421 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 185.00 | | | 247 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 524.00 | | | 381 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 473.00 | | | 772 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 652.00 | | | 1 193 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 433.00 | | | 617 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 382.00 | | 7 582.00 | 771 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 055.00 | | | 231 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 266.00 | | 4 226.00 | 476 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 061.00 | | 3 356.00 | 64 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 323.00 | 33 943.00 | | 377 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 268.00 | 33 943.00 | | 376 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 238.00 | 5 421.00 | | 8 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 238.00 | 5 421.00 | | 8 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 238.00 | 5 421.00 | | 8 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 524.00 | 381 524.00 | | 381 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
UX Autres créances clients | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 185.00 | 92 145.00 | 155 040.00 | 247 185.00 |
VI Groupe et associés | 51 122.00 | 51 122.00 | | 51 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 068.00 | | | 403 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 838.00 | 77 838.00 | | 77 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 260.00 | 124 642.00 | 62 618.00 | 187 260.00 |
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 473.00 | 617 433.00 | 155 040.00 | 772 473.00 |