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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AP Constructions | 33 657.00 | 23 619.00 | 10 038.00 | 33 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 4 214.00 | 966.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 12 534.00 | 2 072.00 | 14 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 163.00 | 45 776.00 | 13 387.00 | 59 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BP En cours de production de services | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 667.00 | | 228 667.00 | 228 667.00 |
BZ Autres créances | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 072.00 | | 325 072.00 | 325 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 235.00 | 45 776.00 | 338 459.00 | 384 235.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 600.00 | -33 720.00 | | -50 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 582.00 | -16 880.00 | | 10 582.00 |
DL TOTAL (I) | 193 782.00 | 183 200.00 | | 193 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 057.00 | 25 196.00 | | 19 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 938.00 | | 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 362.00 | 15 987.00 | | 21 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 853.00 | 66 864.00 | | 63 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 690.00 | 37 375.00 | | 39 690.00 |
EA Autres dettes | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 677.00 | 148 411.00 | | 144 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 459.00 | 331 611.00 | | 338 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 878.00 | | 593 878.00 | 593 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 878.00 | | 593 878.00 | 593 878.00 |
FM Production stockée | | | 42 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 151.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 260.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 204.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 554.00 | 658 817.00 | | 636 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 972.00 | 675 697.00 | | 625 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 582.00 | -16 880.00 | | 10 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 156.00 | 3 787.00 | | 3 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 482.00 | 249 372.00 | 110.00 | 249 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |