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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 075.00 | 4 680.00 | 395.00 | 5 075.00 |
AP Constructions | 33 657.00 | 26 984.00 | 6 673.00 | 33 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830.00 | 4 081.00 | 749.00 | 4 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 503.00 | 12 339.00 | 1 164.00 | 13 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 374.00 | 48 084.00 | 9 290.00 | 57 374.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 738.00 | 58 312.00 | 216 425.00 | 274 738.00 |
BZ Autres créances | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CF Disponibilités | 95 097.00 | | 95 097.00 | 95 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 558.00 | 58 312.00 | 340 245.00 | 398 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 932.00 | 106 396.00 | 349 535.00 | 455 932.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 018.00 | | | -40 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
EA Autres dettes | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 535.00 | | | 349 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 976.00 | | 692 976.00 | 692 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 976.00 | | 692 976.00 | 692 976.00 |
FM Production stockée | | | -33 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | | | 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 197.00 | | | 661 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 184.00 | | | 649 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 163.00 | | 1 052.00 | 59 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 841.00 | 57 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 51 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | 465.00 | 5 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 443.00 | | 587.00 | 53 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 776.00 | 4 945.00 | 2 637.00 | 45 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | 70.00 | 800.00 | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 366.00 | 4 875.00 | 1 837.00 | 40 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 124 026.00 | | | 124 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 712.00 | | | 150 712.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 571.00 | 294 461.00 | 110.00 | 294 571.00 |
VW T.V.A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 741.00 | 143 741.00 | | 143 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
ST Autres comptes | 54 917.00 | | | 54 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 464.00 | | | 26 464.00 |
YT Sous‐traitance | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 818.00 | | | 54 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 492.00 | | | 102 492.00 |