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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
AP Constructions | 33 657.00 | 33 386.00 | 271.00 | 33 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 086.00 | 5 112.00 | 973.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 17 199.00 | 14 148.00 | 31 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 108.00 | 62 405.00 | 15 702.00 | 78 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 614.00 | 120 012.00 | 190 601.00 | 310 614.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 569.00 | 120 012.00 | 434 557.00 | 554 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 677.00 | 182 418.00 | 450 259.00 | 632 677.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 583.00 | -28 005.00 | | -18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 074.00 | 9 422.00 | | 74 074.00 |
DL TOTAL (I) | 289 291.00 | 215 217.00 | | 289 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 875.00 | 16 686.00 | | 10 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 780.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 56 323.00 | | 59 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 308.00 | 44 792.00 | | 59 308.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 23 731.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 968.00 | 142 311.00 | | 160 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 259.00 | 357 528.00 | | 450 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 173.00 | 8 233.00 | | 54 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | 867.00 | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 332.00 | 7 366.00 | | 48 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 841.00 | 867.00 | | 5 841.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 332.00 | 7 366.00 | | 48 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 173.00 | 8 233.00 | | 54 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 173.00 | 8 233.00 | | 54 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 308.00 | 59 308.00 | | 59 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 378.00 | 328 378.00 | | 328 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 488.00 | 328 378.00 | 110.00 | 328 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 398.00 | 130 398.00 | | 130 398.00 |