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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 5 841.00 | 867.00 | 6 708.00 |
AP Constructions | 33 657.00 | 30 350.00 | 3 307.00 | 33 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 4 555.00 | 798.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 347.00 | 13 426.00 | 17 921.00 | 31 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 375.00 | 54 173.00 | 23 203.00 | 77 375.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 862.00 | 88 793.00 | 191 069.00 | 279 862.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 109 489.00 | | 109 489.00 | 109 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 118.00 | 88 793.00 | 334 325.00 | 423 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 493.00 | 142 965.00 | 357 528.00 | 500 493.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 005.00 | -40 018.00 | | -28 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 422.00 | 12 013.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 215 217.00 | 205 795.00 | | 215 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 715.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 323.00 | 67 671.00 | | 56 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 792.00 | 53 533.00 | | 44 792.00 |
EA Autres dettes | 23 731.00 | 21 822.00 | | 23 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 311.00 | 143 741.00 | | 142 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 528.00 | 349 535.00 | | 357 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 919.00 | | 697 919.00 | 697 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 919.00 | | 697 919.00 | 697 919.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510.00 | 1 061.00 | | 1 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 1 061.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | 912.00 | | 5 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 521.00 | 1 116.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | -55.00 | | -3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 300.00 | 661 197.00 | | 691 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 877.00 | 649 184.00 | | 681 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 422.00 | 12 013.00 | | 9 422.00 |