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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 365.00 | 44 491.00 | 23 873.00 | 68 365.00 |
AH Fonds commercial | 6 119 856.00 | | 6 119 856.00 | 6 119 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 819.00 | 131 562.00 | 526 257.00 | 657 819.00 |
AN Terrains | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
AP Constructions | 11 548 678.00 | 1 237 475.00 | 10 311 202.00 | 11 548 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 621 650.00 | 2 028 128.00 | 593 521.00 | 2 621 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 470 336.00 | 1 296 846.00 | 1 173 490.00 | 2 470 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 190.00 | | 212 190.00 | 212 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 634 298.00 | 4 738 505.00 | 19 895 793.00 | 24 634 298.00 |
BT Marchandises | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 501.00 | | 216 501.00 | 216 501.00 |
BZ Autres créances | 663 911.00 | | 663 911.00 | 663 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959 563.00 | | 959 563.00 | 959 563.00 |
CF Disponibilités | 159 979.00 | | 159 979.00 | 159 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 150.00 | | 95 150.00 | 95 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 167.00 | | 2 118 167.00 | 2 118 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 752 465.00 | 4 738 505.00 | 22 013 960.00 | 26 752 465.00 |
CU Autres participations | 665 271.00 | | 665 271.00 | 665 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760 194.00 | | | 6 760 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DG Autres réserves | 5 333 498.00 | | | 5 333 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 858.00 | | | 930 858.00 |
DL TOTAL (I) | 13 173 190.00 | | | 13 173 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 928 436.00 | | | 7 928 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 081.00 | | | 349 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 645.00 | | | 283 645.00 |
EA Autres dettes | 137 458.00 | | | 137 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 840 770.00 | | | 8 840 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 013 960.00 | | | 22 013 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 334.00 | | | 1 733 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 643.00 | | | 120 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FG Production vendue services | 7 410 231.00 | | 7 410 231.00 | 7 410 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 547 832.00 | | 7 547 832.00 | 7 547 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 510 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 202 693.00 | |
GE Autres charges | | | 38 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 721.00 | | | 436 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 247 429.00 | | | 8 247 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 316 570.00 | | | 7 316 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 858.00 | | | 930 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 695.00 | | | 229 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 831 084.00 | | 950 376.00 | 23 831 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 308.00 | 885 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 132 162.00 | 24 634 298.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 846 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 127 853.00 | 16 902 552.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 843 017.00 | | 3 025.00 | 6 843 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 102 363.00 | | 943 042.00 | 16 102 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 703.00 | | 4 308.00 | 885 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 606 108.00 | 1 202 693.00 | 70 296.00 | 3 606 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 048.00 | 44 005.00 | | 132 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 474 059.00 | 1 158 687.00 | 70 296.00 | 3 474 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 081.00 | 349 081.00 | | 349 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 458.00 | 137 458.00 | | 137 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 216 501.00 | | | 216 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VB T. V. A. | 221 228.00 | | | 221 228.00 |
VC Groupe et associés | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 643.00 | 120 643.00 | | 120 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 807 792.00 | 700 356.00 | 2 227 146.00 | 7 807 792.00 |
VI Groupe et associés | 142 149.00 | 142 149.00 | | 142 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 197.00 | | | 610 197.00 |
VP Divers | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 572.00 | | | 238 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 996.00 | 975 563.00 | 220 432.00 | 1 195 996.00 |
VW T.V.A. | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 840 770.00 | 1 733 334.00 | 2 227 146.00 | 8 840 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 982.00 | | | 163 982.00 |
ST Autres comptes | 1 776 925.00 | | | 1 776 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 588.00 | | | 792 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 210.00 | | | 430 210.00 |
YT Sous‐traitance | 710 724.00 | | | 710 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 391.00 | | | 131 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 895.00 | | | 190 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 887 682.00 | | | 887 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589 538.00 | | | 589 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 444 221.00 | | | 3 444 221.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |