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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 482.00 | 49 323.00 | 26 158.00 | 75 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 020 256.00 | | 7 020 256.00 | 7 020 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 819.00 | 306 979.00 | 350 840.00 | 657 819.00 |
AN Terrains | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
AP Constructions | 14 294 074.00 | 4 033 064.00 | 10 261 009.00 | 14 294 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 959.00 | 1 633 962.00 | 623 996.00 | 2 257 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 242.00 | 2 803 809.00 | 1 103 433.00 | 3 907 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 545 499.00 | | 545 499.00 | 545 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 784 087.00 | 8 827 140.00 | 20 956 947.00 | 29 784 087.00 |
BT Marchandises | 237 317.00 | | 237 317.00 | 237 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 279.00 | 58 607.00 | 197 672.00 | 256 279.00 |
BZ Autres créances | 2 057 051.00 | | 2 057 051.00 | 2 057 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 765 345.00 | | 765 345.00 | 765 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 211.00 | | 121 211.00 | 121 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 758.00 | 58 607.00 | 3 386 151.00 | 3 444 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 228 846.00 | 8 885 747.00 | 24 343 098.00 | 33 228 846.00 |
CU Autres participations | 665 271.00 | | 665 271.00 | 665 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760 194.00 | | | 6 760 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DG Autres réserves | 7 996 870.00 | | | 7 996 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 268.00 | | | -68 268.00 |
DL TOTAL (I) | 14 837 435.00 | | | 14 837 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 837 591.00 | | | 7 837 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 582.00 | | | 168 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 730.00 | | | 307 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 185.00 | | | 431 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 758 174.00 | | | 758 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 505 663.00 | | | 9 505 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 343 098.00 | | | 24 343 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 790.00 | | | 2 429 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 304 937.00 | | 1 741 184.00 | 29 304 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 446 430.00 | 940 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 033.00 | 29 784 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 603.00 | 21 090 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 749 694.00 | | 3 865.00 | 7 749 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 168 757.00 | | 1 737 320.00 | 20 168 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 486.00 | | | 1 386 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853 429.00 | 1 344 093.00 | 370 382.00 | 7 853 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 433.00 | 44 870.00 | | 311 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 541 996.00 | 1 299 223.00 | 370 382.00 | 7 541 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 730.00 | 307 730.00 | | 307 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 185.00 | 431 185.00 | | 431 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 357.00 | | 220 357.00 | 220 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 256 280.00 | 256 280.00 | | 256 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 837 453.00 | 761 581.00 | 4 235 404.00 | 7 837 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 412.00 | | | 713 412.00 |
VP Divers | 2 057 052.00 | 2 057 052.00 | | 2 057 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 212.00 | 121 212.00 | | 121 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 258.00 | 2 434 543.00 | 220 715.00 | 2 655 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 663.00 | 2 429 791.00 | 4 235 404.00 | 9 505 663.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 877 357.00 | 877 357.00 | | 877 357.00 |