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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 617.00 | 47 646.00 | 23 970.00 | 71 617.00 |
AH Fonds commercial | 6 119 856.00 | | 6 119 856.00 | 6 119 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 819.00 | 219 271.00 | 438 548.00 | 657 819.00 |
AN Terrains | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
AP Constructions | 12 184 522.00 | 2 547 567.00 | 9 636 954.00 | 12 184 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 449 445.00 | 1 974 981.00 | 474 463.00 | 2 449 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 525 044.00 | 2 024 605.00 | 1 500 439.00 | 3 525 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 929.00 | | 434 929.00 | 434 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | 22 330.00 | 477 669.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 915 149.00 | 6 836 403.00 | 20 078 745.00 | 26 915 149.00 |
BT Marchandises | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 085.00 | 22 372.00 | 348 712.00 | 371 085.00 |
BZ Autres créances | 1 158 704.00 | | 1 158 704.00 | 1 158 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 551 999.00 | | 551 999.00 | 551 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 507.00 | | 120 507.00 | 120 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 861.00 | 22 372.00 | 2 206 488.00 | 2 228 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 144 010.00 | 6 858 775.00 | 22 285 234.00 | 29 144 010.00 |
CU Autres participations | 665 271.00 | | 665 271.00 | 665 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760 194.00 | | | 6 760 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DG Autres réserves | 6 660 721.00 | | | 6 660 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 426.00 | | | 896 426.00 |
DL TOTAL (I) | 14 465 980.00 | | | 14 465 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 495 681.00 | | | 6 495 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 233.00 | | | 257 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 220.00 | | | 445 220.00 |
EA Autres dettes | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 819 254.00 | | | 7 819 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 285 234.00 | | | 22 285 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 939.00 | | | 1 882 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 201 453.00 | | 1 345 281.00 | 26 201 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 222.00 | 422 363.00 | 26 915 149.00 | 209 222.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 849 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 222.00 | 422 363.00 | 18 679 639.00 | 209 222.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845 987.00 | | 3 307.00 | 6 845 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 969 762.00 | | 1 341 462.00 | 17 969 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 703.00 | | 511.00 | 1 385 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 209 222.00 | | | 209 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 815 204.00 | 1 271 882.00 | 273 014.00 | 5 815 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 487.00 | 45 430.00 | | 221 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 593 717.00 | 1 226 452.00 | 273 014.00 | 5 593 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 22 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 372.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 233.00 | 257 233.00 | | 257 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 839.00 | 260 839.00 | | 260 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 356.00 | | 220 356.00 | 220 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UX Autres créances clients | 340 840.00 | 340 840.00 | | 340 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
VB T. V. A. | 189 264.00 | 189 264.00 | | 189 264.00 |
VC Groupe et associés | 837 073.00 | 837 073.00 | | 837 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 495 558.00 | 559 243.00 | 2 398 126.00 | 6 495 558.00 |
VI Groupe et associés | 360 279.00 | 360 279.00 | | 360 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 936.00 | | | 610 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VP Divers | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 647.00 | 92 647.00 | | 92 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 507.00 | 120 507.00 | | 120 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 242.00 | 1 650 297.00 | 220 944.00 | 1 871 242.00 |
VW T.V.A. | 154 057.00 | 154 057.00 | | 154 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 819 254.00 | 1 882 939.00 | 2 398 126.00 | 7 819 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 680.00 | | | 232 680.00 |
ST Autres comptes | 2 206 606.00 | | | 2 206 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 773 756.00 | | | 773 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 384 413.00 | | | 384 413.00 |
YT Sous‐traitance | 817 786.00 | | | 817 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 147 146.00 | | | 147 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 286.00 | | | 259 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 254 628.00 | | | 1 254 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 680 614.00 | | | 680 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043 422.00 | | | 4 043 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |