| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 310.00 | 46 071.00 | 22 239.00 | 68 310.00 |
AH Fonds commercial | 6 119 856.00 | | 6 119 856.00 | 6 119 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 657 819.00 | 175 416.00 | 482 402.00 | 657 819.00 |
AN Terrains | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
AP Constructions | 11 769 294.00 | 1 892 709.00 | 9 876 585.00 | 11 769 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 551 793.00 | 2 066 169.00 | 485 623.00 | 2 551 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 655.00 | 1 634 838.00 | 1 487 816.00 | 3 122 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 322.00 | | 440 322.00 | 440 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 344.00 | | 220 344.00 | 220 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 201 453.00 | 5 815 204.00 | 20 386 248.00 | 26 201 453.00 |
BT Marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 046.00 | | 225 046.00 | 225 046.00 |
BZ Autres créances | 1 289 798.00 | | 1 289 798.00 | 1 289 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CF Disponibilités | 153 434.00 | | 153 434.00 | 153 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 938.00 | | 1 816 938.00 | 1 816 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 018 392.00 | 5 815 204.00 | 22 203 187.00 | 28 018 392.00 |
CU Autres participations | 665 271.00 | | 665 271.00 | 665 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 125.00 | | | 135 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 760 194.00 | | | 6 760 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
DG Autres réserves | 5 814 357.00 | | | 5 814 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 363.00 | | | 846 363.00 |
DL TOTAL (I) | 13 569 553.00 | | | 13 569 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 134 159.00 | | | 7 134 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 845.00 | | | 632 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 849.00 | | | 365 849.00 |
EA Autres dettes | 152 614.00 | | | 152 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 634.00 | | | 8 633 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 203 187.00 | | | 22 203 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 087.00 | | | 2 116 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
FG Production vendue services | 7 731 538.00 | | 7 731 538.00 | 7 731 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 743 437.00 | | 7 743 437.00 | 7 743 437.00 |
FN Production immobilisée | | | 950 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 758 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 030.00 | |
GE Autres charges | | | 16 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 689.00 | | | 247 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 416.00 | | | 142 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 203.00 | | | 415 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 064 509.00 | | | 9 064 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 218 146.00 | | | 8 218 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 363.00 | | | 846 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 634 298.00 | | 1 889 864.00 | 24 634 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 308.00 | 1 385 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 977.00 | 249 731.00 | 26 201 453.00 | 72 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 6 845 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 244 062.00 | 17 969 762.00 | 72 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 846 042.00 | | 1 305.00 | 6 846 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 902 552.00 | | 1 384 250.00 | 16 902 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 703.00 | | 504 308.00 | 885 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738 505.00 | 1 217 030.00 | 140 330.00 | 4 738 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 054.00 | 46 793.00 | 1 360.00 | 176 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562 450.00 | 1 170 236.00 | 138 970.00 | 4 562 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 165.00 | 348 165.00 | | 348 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594.00 | 56 594.00 | | 56 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 225 046.00 | | | 225 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 303 174.00 | | | 303 174.00 |
VC Groupe et associés | 724 762.00 | | | 724 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 126 739.00 | 609 192.00 | 2 337 514.00 | 7 126 739.00 |
VI Groupe et associés | 632 845.00 | 632 845.00 | | 632 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 709.00 | | | 677 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 391.00 | | | 147 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 859 165.00 | 1 638 732.00 | 220 432.00 | 1 859 165.00 |
VW T.V.A. | 193 790.00 | 193 790.00 | | 193 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 634.00 | 2 116 087.00 | 2 337 514.00 | 8 633 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 589.00 | | | 147 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 212.00 | | | 174 212.00 |
ST Autres comptes | 1 823 090.00 | | | 1 823 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 769 731.00 | | | 769 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 591 122.00 | | | 591 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 258 554.00 | | | 1 258 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 718.00 | | | 129 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 307.00 | | | 277 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 757.00 | | | 1 009 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 314.00 | | | 558 314.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 025 590.00 | | | 4 025 590.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |