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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 028.00 | 201 138.00 | 23 890.00 | 225 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 986.00 | 201 138.00 | 36 848.00 | 237 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 73 527.00 | | 73 527.00 | 73 527.00 |
084 Disponibilités | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 331.00 | | 100 331.00 | 100 331.00 |
110 Total général Actif | 338 317.00 | 201 138.00 | 137 180.00 | 338 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 568.00 | 158 382.00 | | 188 568.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 570.00 | 158 384.00 | | 188 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 664.00 | 14 552.00 | | 20 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | 458.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 44 222.00 | 40 269.00 | | 44 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 551.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 413.00 | 22 278.00 | | 22 413.00 |
252 Charges sociales | 13 048.00 | 12 278.00 | | 13 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 823.00 | 3 084.00 | | 4 823.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 168.00 | 96 471.00 | | 109 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 402.00 | 61 913.00 | | 79 402.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | 1 931.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 793.00 | 59 982.00 | | 77 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 389.00 | | | 236 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 367 086.00 | | | 367 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 280.00 | | | 9 280.00 |