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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 479.00 | 153 389.00 | 57 090.00 | 210 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 437.00 | 153 389.00 | 70 048.00 | 223 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
072 Créances – Autres | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
084 Disponibilités | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 913.00 | | 75 913.00 | 75 913.00 |
110 Total général Actif | 299 350.00 | 153 389.00 | 145 961.00 | 299 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 537.00 | 176 499.00 | | 180 537.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 14.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 569.00 | 176 513.00 | | 180 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 588.00 | 18 767.00 | | 18 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | 202.00 | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 43 103.00 | 44 172.00 | | 43 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 607.00 | 3 761.00 | | 5 607.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 759.00 | 28 872.00 | | 28 759.00 |
252 Charges sociales | 14 296.00 | 11 166.00 | | 14 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 056.00 | 7 621.00 | | 10 056.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 986.00 | 114 561.00 | | 119 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 583.00 | 61 952.00 | | 60 583.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 887.00 | 825.00 | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 3 706.00 | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 524.00 | 62 421.00 | | 59 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 665.00 | | | 223 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172.00 | | | 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -172.00 | | | -172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -172.00 | | | -172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 348.00 | | | 34 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 129.00 | | | 9 129.00 |