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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 888.00 | 170 216.00 | 39 672.00 | 209 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 846.00 | 170 216.00 | 52 630.00 | 222 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
072 Créances – Autres | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
084 Disponibilités | 52 993.00 | | 52 993.00 | 52 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 705.00 | | 85 705.00 | 85 705.00 |
110 Total général Actif | 308 551.00 | 170 216.00 | 138 335.00 | 308 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -32 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 077.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 091.00 | 104 748.00 | | 95 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 008.00 | 33 664.00 | | 53 008.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 120.00 | 138 424.00 | | 148 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 080.00 | 8 450.00 | | 9 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -493.00 | 1 237.00 | | -493.00 |
242 Autres charges externes. | 41 920.00 | 38 544.00 | | 41 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | 2 015.00 | | 2 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 732.00 | 26 419.00 | | 17 732.00 |
252 Charges sociales | 6 966.00 | 4 240.00 | | 6 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 218.00 | 10 050.00 | | 10 218.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 1.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 064.00 | 90 957.00 | | 88 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 055.00 | 47 467.00 | | 60 055.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | 346.00 | | 1 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 364.00 | 47 121.00 | | 58 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 346.00 | | | 220 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 918.00 | | | 7 918.00 |