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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 707.00 | 144 275.00 | 66 433.00 | 210 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 665.00 | 144 275.00 | 79 391.00 | 223 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
072 Créances – Autres | 59 654.00 | | 59 654.00 | 59 654.00 |
084 Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
110 Total général Actif | 310 430.00 | 144 275.00 | 166 156.00 | 310 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 499.00 | 178 752.00 | | 176 499.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 513.00 | 178 777.00 | | 176 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 767.00 | 19 505.00 | | 18 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 202.00 | -78.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 44 172.00 | 38 996.00 | | 44 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 761.00 | 4 588.00 | | 3 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 872.00 | 27 711.00 | | 28 872.00 |
252 Charges sociales | 11 166.00 | 18 039.00 | | 11 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 621.00 | 3 880.00 | | 7 621.00 |
262 Autres charges | | 14.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 561.00 | 112 655.00 | | 114 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 952.00 | 66 122.00 | | 61 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 1 131.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 421.00 | 64 991.00 | | 62 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 294 585.00 | | | 1 294 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |