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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 679.00 | 46 978.00 | 14 701.00 | 61 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 889.00 | 52 446.00 | 48 444.00 | 100 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 931.00 | 102 073.00 | 489 858.00 | 591 931.00 |
BT Marchandises | 590 420.00 | 30 416.00 | 560 004.00 | 590 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 271.00 | 8 424.00 | 452 847.00 | 461 271.00 |
BZ Autres créances | 212 255.00 | | 212 255.00 | 212 255.00 |
CF Disponibilités | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 129.00 | 38 840.00 | 1 276 289.00 | 1 315 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 060.00 | 140 913.00 | 1 766 147.00 | 1 907 060.00 |
CU Autres participations | 319 649.00 | | 319 649.00 | 319 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 543 396.00 | 365 786.00 | | 543 396.00 |
DH Report à nouveau | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 691.00 | 251 846.00 | | 226 691.00 |
DL TOTAL (I) | 881 368.00 | 728 912.00 | | 881 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 099.00 | 266 649.00 | | 386 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 195.00 | 248 072.00 | | 54 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 698.00 | 159 215.00 | | 149 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 635.00 | 105 137.00 | | 104 635.00 |
EA Autres dettes | 190 152.00 | 143 113.00 | | 190 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 779.00 | 922 187.00 | | 884 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 147.00 | 1 651 098.00 | | 1 766 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 798.00 | 71 543.00 | 2 897 341.00 | 2 825 798.00 |
FG Production vendue services | 73 333.00 | 3 413.00 | 76 746.00 | 73 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 131.00 | 74 956.00 | 2 974 087.00 | 2 899 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 2 204.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 562.00 | 2 204.00 | | 8 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 90.00 | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | 90.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 115.00 | 2 114.00 | | 8 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 842.00 | 104 806.00 | | 91 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 984.00 | 2 990 244.00 | | 3 053 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 293.00 | 2 738 398.00 | | 2 827 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 691.00 | 251 846.00 | | 226 691.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 566.00 | 9 691.00 | | 14 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 605.00 | 30 416.00 | 27 604.00 | 27 605.00 |
6T Sur comptes clients | 7 147.00 | 1 574.00 | 297.00 | 7 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 752.00 | 31 990.00 | 27 902.00 | 34 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 752.00 | 31 990.00 | 27 902.00 | 34 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 990.00 | 27 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 698.00 | 149 698.00 | | 149 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 152.00 | 190 152.00 | | 190 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 451 190.00 | | | 451 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 682.00 | 80 642.00 | 248 969.00 | 361 682.00 |
VI Groupe et associés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 742.00 | | | 181 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 860.00 | 684 860.00 | | 684 860.00 |
VW T.V.A. | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 779.00 | 603 739.00 | 248 969.00 | 884 779.00 |