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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 23 370.00 | 2 571.00 | 20 799.00 | 23 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 075.00 | 61 784.00 | 52 291.00 | 114 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 335.00 | 127 637.00 | 155 698.00 | 283 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 193.00 | 194 641.00 | 666 552.00 | 861 193.00 |
BT Marchandises | 1 346 320.00 | 92 401.00 | 1 253 920.00 | 1 346 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 411.00 | | 96 411.00 | 96 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 359.00 | 28 678.00 | 325 680.00 | 354 359.00 |
BZ Autres créances | 243 469.00 | | 243 469.00 | 243 469.00 |
CF Disponibilités | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 570.00 | 121 079.00 | 2 023 492.00 | 2 144 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 763.00 | 315 720.00 | 2 690 043.00 | 3 005 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
CU Autres participations | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 1 424 192.00 | 1 267 370.00 | | 1 424 192.00 |
DH Report à nouveau | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 585.00 | 216 952.00 | | 168 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 057.00 | 1 595 603.00 | | 1 704 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 422.00 | 170 090.00 | | 491 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 490.00 | 62 708.00 | | 75 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 427.00 | 217 435.00 | | 191 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 064.00 | 68 953.00 | | 58 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 169 333.00 | 132 890.00 | | 169 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 986.00 | 652 326.00 | | 985 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 043.00 | 2 247 928.00 | | 2 690 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 763.00 | 548 678.00 | | 679 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 996.00 | 92 401.00 | 86 996.00 | 86 996.00 |
6T Sur comptes clients | 15 213.00 | 13 465.00 | | 15 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 209.00 | 105 866.00 | 86 996.00 | 102 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 209.00 | 105 866.00 | 86 996.00 | 102 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 866.00 | 86 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 427.00 | 191 427.00 | | 191 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UX Autres créances clients | 320 162.00 | 320 162.00 | | 320 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
VB T. V. A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 561.00 | 93 061.00 | 212 500.00 | 305 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 858.00 | 92 139.00 | 91 814.00 | 185 858.00 |
VI Groupe et associés | 75 453.00 | 75 453.00 | | 75 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 871.00 | 202 871.00 | | 202 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 820.00 | 632 820.00 | | 632 820.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 983.00 | 679 763.00 | 304 314.00 | 985 983.00 |