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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 948.00 | 59 013.00 | 11 934.00 | 70 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 379.00 | 76 398.00 | 25 980.00 | 102 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 941.00 | 138 062.00 | 464 878.00 | 602 941.00 |
BT Marchandises | 713 937.00 | 46 071.00 | 667 865.00 | 713 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 466.00 | 9 185.00 | 437 280.00 | 446 466.00 |
BZ Autres créances | 419 191.00 | | 419 191.00 | 419 191.00 |
CF Disponibilités | 98 748.00 | | 98 748.00 | 98 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 479.00 | 55 256.00 | 1 627 222.00 | 1 682 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 420.00 | 193 318.00 | 2 092 101.00 | 2 285 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
CU Autres participations | 319 899.00 | | 319 899.00 | 319 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DG Autres réserves | 903 097.00 | 730 000.00 | | 903 097.00 |
DH Report à nouveau | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 418.00 | 223 131.00 | | 243 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 796.00 | 1 064 412.00 | | 1 257 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 920.00 | 282 142.00 | | 204 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 507.00 | 51 917.00 | | 66 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 649.00 | 131 728.00 | | 247 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | 79 271.00 | | 63 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 251 083.00 | 152 909.00 | | 251 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 305.00 | 697 969.00 | | 834 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 101.00 | 1 762 381.00 | | 2 092 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 649.00 | 494 653.00 | | 701 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 464.00 | 47 120.00 | 32 513.00 | 31 464.00 |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | 8 280.00 | 8 424.00 | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 793.00 | 55 400.00 | 40 936.00 | 40 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 793.00 | 55 400.00 | 40 936.00 | 40 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 357.00 | 39 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 649.00 | 247 649.00 | | 247 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 084.00 | 251 084.00 | | 251 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
UX Autres créances clients | 435 444.00 | 435 444.00 | | 435 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 313.00 | 70 658.00 | 132 655.00 | 203 313.00 |
VI Groupe et associés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 407.00 | | | 115 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 891.00 | 404 891.00 | | 404 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 858.00 | 876 858.00 | | 876 858.00 |
VW T.V.A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 305.00 | 701 650.00 | 132 655.00 | 834 305.00 |