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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 484.00 | 10 314.00 | 7 170.00 | 17 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 154.00 | 50 011.00 | 44 143.00 | 94 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 473.00 | 60 325.00 | 124 148.00 | 184 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 108.00 | 60 325.00 | 145 783.00 | 206 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
DH Report à nouveau | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DL TOTAL (I) | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 783.00 | | | 145 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 106.00 | | 200 106.00 | 200 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 834.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 496.00 | | | 200 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 659.00 | | | 194 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 473.00 | | 6 563.00 | 184 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 638.00 | | 6 533.00 | 111 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 30.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 492.00 | 8 834.00 | | 51 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 492.00 | 8 834.00 | | 51 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 412.00 | 4 407.00 | 6 005.00 | 10 412.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 905.00 | 4 700.00 | 3 205.00 | 7 905.00 |
VW T.V.A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 146.00 | 29 141.00 | 6 005.00 | 35 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
ST Autres comptes | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 816.00 | | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 225.00 | | | 38 225.00 |