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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 259.00 | 74 367.00 | 40 891.00 | 115 259.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 094.00 | 74 367.00 | 113 726.00 | 188 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
060 Stock marchandises | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
084 Disponibilités | 36 362.00 | | 36 362.00 | 36 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 345.00 | | 44 345.00 | 44 345.00 |
110 Total général Actif | 232 439.00 | 74 367.00 | 158 071.00 | 232 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 709.00 | | | 185 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 295.00 | | | 10 295.00 |