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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 559.00 | 81 313.00 | 36 246.00 | 117 559.00 |
040 Immobilisations financières | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 394.00 | 81 313.00 | 109 081.00 | 190 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
072 Créances – Autres | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
084 Disponibilités | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 653.00 | | 57 653.00 | 57 653.00 |
110 Total général Actif | 248 046.00 | 81 313.00 | 166 734.00 | 248 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 094.00 | | | 188 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 954.00 | | | 12 954.00 |