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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 719.00 | 13 021.00 | 5 698.00 | 18 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 154.00 | 55 281.00 | 38 873.00 | 94 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 708.00 | 68 302.00 | 117 406.00 | 185 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CF Disponibilités | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 159.00 | 68 302.00 | 135 857.00 | 204 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
DH Report à nouveau | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 473.00 | | 1 235.00 | 184 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 330.00 | | | 69 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 638.00 | | 1 235.00 | 111 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 325.00 | 7 977.00 | | 60 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 7 977.00 | | 60 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 350.00 | 4 060.00 | 2 290.00 | 6 350.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498.00 | 6 293.00 | 3 205.00 | 9 498.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 209.00 | 22 919.00 | 2 290.00 | 25 209.00 |