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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 567.00 | 69 356.00 | 227 211.00 | 296 567.00 |
AP Constructions | 3 078 227.00 | 708 755.00 | 2 369 471.00 | 3 078 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516 218.00 | 2 578 758.00 | 6 937 459.00 | 9 516 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 211 012.00 | 3 356 870.00 | 9 854 142.00 | 13 211 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
BZ Autres créances | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
CF Disponibilités | 548 812.00 | | 548 812.00 | 548 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 017.00 | | 770 017.00 | 770 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 981 029.00 | 3 356 870.00 | 10 624 159.00 | 13 981 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
DH Report à nouveau | 458 857.00 | | | 458 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
DK Provisions réglementées | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 727.00 | | | 1 150 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 418 018.00 | | | 418 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 018.00 | | | 418 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742 500.00 | | | 6 742 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 596.00 | | | 2 219 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | | | 77 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 055 414.00 | | | 9 055 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 624 159.00 | | | 10 624 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 818.00 | | | 697 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 640 193.00 | | 1 640 193.00 | 1 640 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 193.00 | | 1 640 193.00 | 1 640 193.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 128.00 | | | 49 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 178.00 | | | -68 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 195.00 | | | 1 640 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 151.00 | | | 1 646 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 956.00 | | | -5 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 211 012.00 | | | 13 211 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 211 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 594 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 567.00 | | | 296 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 594 445.00 | | | 12 594 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 911.00 | 687 959.00 | | 2 668 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 493.00 | 11 863.00 | | 57 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 611 418.00 | 676 096.00 | | 2 611 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191 729.00 | 19 050.00 | | 191 729.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 940.00 | 16 078.00 | | 401 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 669.00 | 35 128.00 | | 593 669.00 |
UG ‐ Financières | | 16 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219 596.00 | | | 2 219 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
VB T. V. A. | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 742 500.00 | 604 500.00 | 2 604 000.00 | 6 742 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 600.00 | | | 604 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 205.00 | 221 205.00 | 320 000.00 | 541 205.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 055 414.00 | 697 818.00 | 2 604 000.00 | 9 055 414.00 |